Все индексы российского рынка — MOEX, RUSFAR, RUONIA on Fondium

BERUTRUU — Международный индекс еврооблигаций российских компаний: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

BERUTRUU — международный индекс, использовавшийся как бенчмарк для ETF на долларовые еврооблигации российских компаний. Для инвестора он служит ориентиром по внешнему корпоративному долгу российских эмитентов в валюте и помогает отделить кредитный риск от рублёвых облигационных индексов.

Сценарий использования

BERUTRUU нужен как исторический эталон валютного корпоративного долга российских эмитентов и для анализа бывших ETF на еврооблигации.

CNYFIX — Фиксинг CNY/RUB Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Фиксинг CNY/RUB МосБиржи (CNYFIX) — это официальный индикатор валютного курса китайского юаня к российскому рублю, рассчитываемый ежедневно в 12:30 МСК по единой методике валютных фиксингов. Юань стал доминирующей валютной парой на МосБирже после 2022 года, и CNYFIX отражает ликвидность этого ключевого для российского рынка сегмента. Методика соответствует принципам IOSCO.

Сценарий использования

CNYFIX — ключевой бенчмарк для растущего сегмента юаневых инструментов на российском рынке. БПИФ юаневых облигаций используют его для пересчёта NAV. Импортёры и экспортёры ориентируются на фиксинг при планировании валютных операций. На срочном рынке МосБиржи фьючерс на CNY/RUB рассчитывается через CNYFIX.

EURFIX — Фиксинг EUR/RUB Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Фиксинг EUR/RUB МосБиржи (EURFIX) — это официальный индикатор валютного курса евро к российскому рублю, рассчитываемый ежедневно в 12:30 МСК по той же методике, что и USDFIX: на основе заявок и сделок по спот-инструментам EUR/RUB за период с 12:15 до 12:30. Расчёт соответствует принципам IOSCO и признан Банком России. Фиксинг отражает реальную ликвидность биржевого рынка евро.

Сценарий использования

EURFIX применяется для расчёта NAV фондов с экспозицией на евро и как базовый курс для деривативов на EUR/RUB. Корпорации, ведущие расчёты с европейскими контрагентами, используют фиксинг как объективный ориентир при конвертации. Для инвестора в еврооблигации EURFIX определяет рублёвый эквивалент купонных выплат и стоимости портфеля.

GOLDFIXME — Фиксинг золота Московской биржи (руб/г): значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Фиксинг золота МосБиржи (GOLDFIXME) — это ежедневный индикатор цены аффинированного золота в рублях за грамм, рассчитываемый в 12:30 МСК на основе заявок и сделок по инструменту GLDRUB_TOM за период с 11:30 до 12:30. Методика единая с валютными фиксингами и соответствует принципам IOSCO. GOLDFIXME обеспечивает фиксированную точку отсчёта для расчётов по деривативам и структурным продуктам, привязанным к цене золота.

Сценарий использования

GOLDFIXME применяется как расчётная цена для фьючерсов на золото на срочном рынке МосБиржи и для определения NAV БПИФ на золото. Управляющие компании используют фиксинг для ежедневной переоценки портфелей с золотой экспозицией. Ювелирные и промышленные компании ориентируются на GOLDFIXME при ценообразовании продукции.

GOLDLNAM — London Bullion Market Association Gold Price AM: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

LBMA Gold Price AM (GOLDLNAM) — это международный справочный ориентир цены золота в долларах США, публикуемый на основе лондонского рынка драгоценных металлов. Для инвестора это базовый долларовый эталон по физическому золоту, тогда как RUGOLD отражает российскую биржевую адаптацию золотого бенчмарка в локальном контуре.

Сценарий использования

GOLDLNAM нужен как внешний ориентир для золотых стратегий и исторических ETF на металл. Он помогает понять, что происходило с мировым долларовым золотом независимо от курса рубля.

ICLIMATE — Индекс Московской биржи Климатический: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи климатической устойчивости нефинансовых компаний (ICLIMATE) — это тематический индекс, запущенный 1 июля 2025 года и включающий акции компаний-лидеров климатического менеджмента. Эмитенты оцениваются по 64 показателям в 9 блоках: учёт выбросов парниковых газов, оценка рисков низкоуглеродного перехода, адаптация к изменению климата и другие. По результатам оценки каждой компании присваивается рейтинг от F до AA; в базу расчёта входят эмитенты с рейтингом от E и выше.

Сценарий использования

ICLIMATE предназначен для инвесторов, фокусирующихся на климатических рисках и возможностях низкоуглеродного перехода. Индекс позволяет оценить, как ведут себя акции компаний с развитым климатическим менеджментом по сравнению с широким рынком. Институциональные инвесторы с климатическими мандатами используют ICLIMATE для формирования портфелей, соответствующих целям по сокращению углеродного следа.

IMOEX — Индекс Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи (IMOEX) — это главный рублёвый бенчмарк российского фондового рынка, запущенный 22 сентября 1997 года с базовым значением 100 пунктов. В корзину входят до 50 наиболее ликвидных акций крупнейших эмитентов, взвешенных по free-float капитализации с ограничением 15 % на одного эмитента. Состав пересматривается ежеквартально по критериям ликвидности, free-float от 10 % и коэффициента ликвидности от 15 %.

Сценарий использования

IMOEX используется управляющими компаниями как базовый бенчмарк для индексных фондов на российские акции. Инвесторы сравнивают доходность своего портфеля с динамикой IMOEX, чтобы оценить эффективность активного управления. Фьючерс на IMOEX торгуется на срочном рынке МосБиржи и применяется для хеджирования портфельных рисков.

IMOEX2 — Индекс Московской биржи (все сессии): значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи (все сессии) — расширенная версия IMOEX, учитывающая торги в утреннюю, основную и вечернюю сессии. Состав и веса совпадают с IMOEX. Разница в значениях возникает из-за включения сделок за пределами дневной сессии 10:00–18:50 МСК.

Сценарий использования

IMOEX2 полезен трейдерам в вечернюю сессию и аналитикам, которым нужна полная картина дневного движения рынка с учётом реакции на вечерние новости.

IRDIVTR — ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (IRDIVTR) — факторный smart-beta индекс полной доходности, рассчитываемый МосБиржей по методологии УК «ДОХОДЪ». В корзину отбираются 27 акций с наилучшей комбинацией трёх факторов: дивидендная доходность (средняя за 7 лет), стабильность выплат (индекс DSI) и качество эмитента (ROE, долговая нагрузка, волатильность прибыли). Ребалансировка — дважды в год, в марте и сентябре.

Сценарий использования

IRDIVTR используется как бенчмарк для БПИФ DIVD (УК «ДОХОДЪ») — первого российского дивидендного ETF. Индекс подходит инвесторам, ориентированным на стабильный дивидендный доход: факторная модель отбирает компании не только с высокой доходностью, но и с устойчивой историей выплат и здоровым финансовым положением.

IRGROTR — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (IRGROTR) — факторный smart-beta индекс полной доходности, рассчитываемый МосБиржей по методологии УК «ДОХОДЪ». В корзину отбираются 35 акций по совокупности пяти факторов: рост финансовых показателей (growth), ценовой импульс (momentum), малый размер компании (low size), качество эмитента (quality) и низкая волатильность (low volatility). Ребалансировка — дважды в год, в апреле и октябре.

Сценарий использования

IRGROTR используется как бенчмарк для БПИФ GROD (УК «ДОХОДЪ») — фонда акций роста. Индекс подходит инвесторам с долгосрочным горизонтом, ориентированным на прирост капитала через компании с высокими темпами роста финансовых показателей и положительным ценовым импульсом.

KEYRATE — Ключевая ставка Банка России: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Ключевая ставка Банка России — это основной ориентир денежно-кредитной политики, определяющий стоимость рублевой ликвидности в экономике. Решения по ставке влияют на доходность денежного рынка, облигаций, вкладов и кредитов, поэтому показатель часто используют как верхнеуровневый макро-бенчмарк при анализе рублёвых инвестиционных инструментов.

Сценарий использования

Страница со ставкой Банка России нужна как опорный слой для всей рублёвой линейки сайта: денежного рынка, облигаций и сравнений реальной доходности. Она позволяет соотносить динамику фондов и индексов не только между собой, но и с базовым регуляторным ориентиром.

KZKAK — Международный индекс акций Казахстана: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

KZKAK — справочный индекс рынка акций Казахстана, исторически использовавшийся как бенчмарк для ETF на казахстанские компании. Он отражает динамику ограниченного, но отдельного рынка Центральной Азии и полезен как региональный ориентир вне классического набора США-Европа-Китай.

Сценарий использования

KZKAK нужен как региональный ориентир для редких географических экспозиций и для исторического контекста по фондам на рынок Казахстана.

MCFTR — Индекс Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) — это total return версия IMOEX, которая отражает изменение стоимости портфеля российских акций с реинвестированием дивидендов без удержания налогов. Базовая дата — 30 декабря 2004 года, начальное значение 552,22 пункта. Состав и веса компонентов полностью совпадают с IMOEX; расчёт ведётся раз в день по итогам торговой сессии в 18:50 МСК.

Сценарий использования

MCFTR — основной бенчмарк для оценки реальной доходности индексных фондов на российские акции. Управляющие компании сравнивают NAV своих БПИФ именно с MCFTR, а не с ценовым IMOEX, поскольку фонды получают и реинвестируют дивиденды. Частный инвестор может использовать разницу MCFTR и IMOEX для быстрой оценки дивидендного вклада рынка за период.

MCXSM — Индекс Московской биржи средней и малой капитализации: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи средней и малой капитализации (MCXSM) — это ценовой бенчмарк для акций российских компаний за пределами корзины крупнейших эмитентов IMOEX. Рассчитывается с 17 декабря 2012 года с базовым значением 1000 пунктов. В корзину входят около 50 бумаг, взвешенных по free-float капитализации с ограничением 9 % на одного эмитента и 20 % на одну отрасль, что обеспечивает более равномерную структуру по сравнению с IMOEX.

Сценарий использования

MCXSM интересен инвесторам, ищущим повышенную доходность за счёт «эффекта малых компаний» — исторически small-mid cap сегмент на многих рынках обгоняет голубые фишки на длинных горизонтах. Сочетание фондов на IMOEX и MCXSM позволяет построить портфель, покрывающий практически весь спектр ликвидных российских акций от крупных до малых.

MDIV — Индекс Московской биржи дивидендный: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

МКБ ценовой Индекс Дивидендных Акций (MDIV) — заказной индекс, рассчитываемый МосБиржей по методологии УК «МКБ Инвестиции». В корзину входят 20 акций из состава Индекса МосБиржи (IMOEX) с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за последние три календарных года. Ценовая версия отражает только изменение котировок; TR-версия — MDIVTR.

Сценарий использования

MDIV используется как бенчмарк для дивидендного БПИФ от МКБ. Индекс подходит инвесторам, предпочитающим простую стратегию отбора по дивидендной доходности среди крупнейших компаний из состава IMOEX — без учёта факторов качества или стабильности выплат.

MECHTR — Индекс химии и нефтехимии Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса химии и нефтехимии МосБиржи (MOEXCH), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса идентичны ценовому индексу — 4 бумаги ФосАгро, Акрона и Нижнекамскнефтехима. ФосАгро регулярно выплачивает квартальные дивиденды, что обеспечивает стабильный вклад дивидендной составляющей.

Сценарий использования

MECHTR применяется как бенчмарк для фондов химического сектора и для оценки совокупной доходности с учётом дивидендов ФосАгро и Акрона.

MECNTR — Индекс потребительского сектора Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса потребительского сектора МосБиржи (MOEXCN), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса идентичны ценовому индексу — 17 акций ретейлеров, агрохолдингов и компаний потребительских услуг. Дивидендная доходность сектора умеренная, но стабильная — X5 Group и Магнит ежегодно выплачивают дивиденды.

Сценарий использования

MECNTR используется как бенчмарк для фондов потребительского сектора. Индекс полезен для оценки совокупной доходности внутренне-ориентированных компаний с учётом дивидендных выплат.

MEEUTR — Индекс электроэнергетики Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса электроэнергетики МосБиржи (MOEXEU), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса идентичны ценовому индексу — 14 акций генерирующих и сетевых компаний. Электроэнергетические компании выплачивают стабильные дивиденды благодаря регулируемым тарифам и предсказуемому денежному потоку.

Сценарий использования

MEEUTR применяется как бенчмарк для доходных фондов электроэнергетики. Индекс показывает совокупную доходность сектора, в котором дивиденды составляют основную часть инвестиционного дохода.

MEFNTR — Индекс финансов Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса финансов МосБиржи (MOEXFN), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса компонентов идентичны ценовому индексу — 14 акций банков, бирж, страховых и финансовых компаний. Банковский сектор исторически выплачивает крупные дивиденды, что делает разрыв между ценовым и TR-индексом значительным.

Сценарий использования

MEFNTR применяется как бенчмарк для фондов финансового сектора с реинвестированием дивидендов. Индекс позволяет оценить совокупную доходность банковских акций — с учётом как роста котировок, так и дивидендных выплат.

MEITTR — Индекс Московской биржи информационных технологий полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса информационных технологий МосБиржи (MOEXIT), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса идентичны ценовому индексу — 10 акций российских IT-компаний. IT-сектор направляет минимальную долю прибыли на дивиденды, предпочитая реинвестировать в рост, поэтому разрыв между MEITTR и MOEXIT невелик.

Сценарий использования

MEITTR используется как бенчмарк для IT-фондов с реинвестированием дивидендов и для корректного межсекторного сравнения доходности.

MEMMTR — Индекс металлов и добычи Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса металлов и добычи МосБиржи (MOEXMM), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса идентичны ценовому индексу — 15 акций металлургических и горнодобывающих компаний. Металлурги (Северсталь, НЛМК, ММК, Норникель) исторически направляют на дивиденды значительную долю свободного денежного потока.

Сценарий использования

MEMMTR используется как бенчмарк для фондов, инвестирующих в металлургию и горнодобычу. Индекс показывает совокупную доходность сектора с учётом традиционно высоких дивидендных выплат.

MEOGTR — Индекс нефти и газа Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса нефти и газа МосБиржи (MOEXOG), учитывающая реинвестирование дивидендных выплат. Состав и веса компонентов идентичны ценовому индексу — 11 акций крупнейших нефтегазовых компаний (ЛУКОЙЛ, Газпром, Татнефть, НОВАТЭК, Роснефть и др.). Рассчитывается в трёх вариантах: брутто, нетто по ставкам резидентов и нетто по ставкам нерезидентов.

Сценарий использования

MEOGTR используется как бенчмарк для фондов, инвестирующих в нефтегазовый сектор с реинвестированием дивидендов. Сравнение MEOGTR и MOEXOG показывает вклад дивидендов в совокупную доходность сектора.

MERETR — Индекс Московской биржи недвижимости полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса недвижимости МосБиржи (MOEXRE), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса идентичны ценовому индексу — акции ПИК, Самолёта и ЛСР. Дивидендная политика девелоперов нестабильна и зависит от фазы рыночного цикла, поэтому вклад дивидендов в TR-индекс варьируется от года к году.

Сценарий использования

MERETR применяется для оценки совокупной доходности строительного сектора с учётом дивидендов и для сравнения с другими отраслями на базе полной доходности.

MESG — Индекс Московской биржи-RAEX ESG: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи-RAEX ESG сбалансированный (MESG) — это ценовой индекс из 15 акций эмитентов с наивысшими позициями в ESG-рэнкинге агентства RAEX, запущенный 27 февраля 2023 года. База расчёта формируется раз в год на основе списка эмитентов, допущенных к торгам и занимающих лидирующие позиции в рэнкинге RAEX по критериям экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Максимальный вес одного эмитента ограничен нормативами Банка России для ПИФ.

Сценарий использования

MESG позволяет инвесторам, учитывающим ESG-факторы, отслеживать динамику наиболее ответственных российских компаний. Сравнение MESG с IMOEX показывает, обгоняют ли ESG-лидеры широкий рынок. Управляющие компании используют индекс для создания БПИФ ответственного инвестирования и демонстрации клиентам ESG-стратегий.

MESGTR — Индекс Московской биржи-RAEX ESG полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи-RAEX ESG сбалансированный полной доходности (MESGTR) — это total return версия MESG, учитывающая как изменение котировок, так и дивидендные выплаты по 15 акциям ESG-лидеров из рэнкинга RAEX. Корзина и веса идентичны ценовому MESG. Индекс показывает совокупную доходность ESG-стратегии с реинвестированием дивидендов и является основным бенчмарком для ESG-фондов на российском рынке.

Сценарий использования

MESGTR — основной бенчмарк для российских ESG-фондов. Инвесторы используют его для оценки того, создаёт ли ESG-подход добавленную стоимость по сравнению с широким рынком (MCFTR). Для управляющих компаний MESGTR — ориентир при конструировании продуктов ответственного инвестирования с заданным ESG-профилем.

METLTR — Индекс телекоммуникаций Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса телекоммуникаций МосБиржи (MOEXTL), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса идентичны ценовому индексу. Расчёт приостановлен с 20 марта 2026 года одновременно с ценовым индексом — в базе осталось менее трёх эмитентов после исключения МГТС.

Сценарий использования

METLTR исторически использовался для оценки совокупной доходности телеком-сектора с учётом высоких дивидендов МТС и Ростелекома. С марта 2026 года расчёт приостановлен.

METNTR — Индекс транспорта Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

TR-версия Индекса транспорта МосБиржи (MOEXTN), учитывающая реинвестирование дивидендов. Состав и веса идентичны ценовому индексу — 5 акций транспортных компаний (Совкомфлот, Аэрофлот, ДВМП, НМТП, НКХП). Совкомфлот и НМТП платят заметные дивиденды, что формирует разрыв между ценовой и TR-версией.

Сценарий использования

METNTR применяется для оценки совокупной доходности транспортного сектора с учётом дивидендов. Индекс позволяет сравнивать транспортные акции с другими секторами на равных условиях.

MIPO — Индекс Московской биржи IPO: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи IPO (MIPO) — это тематический индекс компаний, вышедших на биржу через IPO или прямой листинг не ранее двух лет до даты формирования базы расчёта. Запущен 19 апреля 2024 года с начальным значением 1000 пунктов. Для включения в корзину требуется free-float от 5% и капитализация от 10 млрд рублей. Индекс взвешен по free-float капитализации, рассчитывается раз в день и пересматривается ежеквартально.

Сценарий использования

MIPO используется как бенчмарк для БПИФ на IPO-компании и как инструмент оценки привлекательности участия в новых размещениях. Сравнение MIPO с IMOEX показывает, обгоняют ли недавние IPO рынок или отстают. Для институциональных инвесторов индекс — количественная оценка «IPO-премии» на российском рынке.

MOEX10 — Индекс Московской биржи 10: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи 10 — равновзвешенный индекс из 10 наиболее ликвидных акций Московской биржи. Каждый компонент получает одинаковый вес (~10%) вне зависимости от капитализации. Ребалансировка проводится ежеквартально. Базовое значение 100 установлено 30.12.1997.

Сценарий использования

MOEX10 — альтернативный бенчмарк для инвесторов, предпочитающих равновзвешенный подход. Позволяет оценить доходность стратегии equal-weight по сравнению с cap-weighted IMOEX.

MOEXALLW — Индекс Московской биржи Всепогодный: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи Всепогодный (MOEXALLW) — это мультиактивный бенчмарк, отражающий стоимость портфеля из четырёх классов активов: акции, облигации, денежные средства и золото. Запущен 12 марта 2025 года. Рассчитывается как взвешенная комбинация шести индексов: MCFTR (акции, 30%), RUCEU (еврооблигации, 25%), RUCBTRNS (корпоративные облигации, 15%), RGBITR (ОФЗ, 10%), RUSFARIND (денежный рынок, 10%) и RUGOLD (золото, 10%). Расчёт — раз в день.

Сценарий использования

MOEXALLW — первый российский мультиактивный бенчмарк, объединяющий акции, облигации, золото и денежный рынок. Он ориентирован на инвесторов, ищущих готовую диверсифицированную стратегию. Управляющие компании могут использовать его как бенчмарк для мультиактивных БПИФ. Частный инвестор сравнивает свой портфель с MOEXALLW, чтобы оценить, даёт ли его персональная аллокация преимущество перед стандартной «всепогодной» моделью.

MOEXBC — Индекс голубых фишек Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс голубых фишек МосБиржи (MOEXBC) — это концентрированный рублёвый индекс из 15 наиболее ликвидных акций российского рынка, рассчитываемый с 23 апреля 2009 года с базовым значением 6285,76 пункта. Веса компонентов пропорциональны их весам в IMOEX. Благодаря узкой корзине индекс реагирует на рыночные движения быстрее широких бенчмарков и служит индикатором настроений крупнейших эмитентов.

Сценарий использования

MOEXBC удобен для трейдеров, работающих с самыми ликвидными бумагами: узкая корзина из 15 акций снижает число позиций при физической репликации. Индекс также используется как быстрый индикатор рыночных настроений — из-за концентрации в топ-компаниях он реагирует на новости по Газпрому, Сбербанку или ЛУКОЙЛу раньше и сильнее, чем широкие индексы.

MOEXBMI — Индекс широкого рынка Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс широкого рынка МосБиржи (MOEXBMI) — это наиболее полный рублёвый бенчмарк, объединяющий топ-100 акций российских эмитентов, отобранных по ликвидности, капитализации и free-float от 5 %. Рассчитывается с 30 декабря 2011 года с базовым значением 1000 пунктов. Корзина MOEXBMI включает все компоненты IMOEX плюс бумаги второго эшелона, и именно на её основе формируются отраслевые подиндексы МосБиржи.

Сценарий использования

MOEXBMI подходит для построения диверсифицированных портфелей, включающих компании средней капитализации наряду с голубыми фишками. Аналитики используют его для расчёта отраслевых весов экономики, поскольку отраслевые подиндексы МосБиржи формируются из компонентов MOEXBMI. Для пассивного инвестора MOEXBMI — ближайший аналог «всего рынка» на российской площадке.

MOEXCH — Индекс химии и нефтехимии Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс химии и нефтехимии МосБиржи (MOEXCH) — ценовой отраслевой индекс, включающий 4 ценные бумаги крупнейших российских химических и нефтехимических компаний из Индекса широкого рынка. Корзину формируют ФосАгро (около 41 %), Акрон (34 %) и Нижнекамскнефтехим (обыкновенные и привилегированные акции). Рассчитывается с 29 декабря 2006 года, взвешивание по free-float капитализации.

Сценарий использования

MOEXCH используется для мониторинга российского химического сектора, тесно связанного с глобальным рынком удобрений. Из-за высокой концентрации в двух эмитентах индекс фактически отслеживает ФосАгро и Акрон — ведущих мировых производителей минеральных удобрений.

MOEXCN — Индекс потребительского сектора Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс потребительского сектора МосБиржи (MOEXCN) — ценовой отраслевой индекс, объединяющий 17 акций компаний розничной торговли, продовольствия, медицины и потребительских услуг из Индекса широкого рынка. Крупнейшие компоненты — X5 Group, Магнит, MD Medical Group, Русагро и Лента. Взвешивание по free-float капитализации с ограничением 15 % на эмитента, ребалансировка ежеквартальная.

Сценарий использования

MOEXCN используется для оценки состояния потребительского сектора российской экономики. Индекс полезен инвесторам, ориентированным на внутренний спрос: в отличие от экспортно-ориентированных секторов (нефть, металлы), потребительские компании выигрывают от укрепления рубля и роста реальных доходов населения.

MOEXEU — Индекс электроэнергетики Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс электроэнергетики МосБиржи (MOEXEU) — ценовой отраслевой индекс, включающий 14 акций генерирующих и сетевых энергетических компаний из Индекса широкого рынка. В корзину входят Интер РАО, Россети (и дочерние МРСК), РусГидро, Мосэнерго, Юнипро, ОГК-2, ТГК-1 и ЭЛ5-Энерго. Взвешивание по free-float капитализации с ограничением 15 % на эмитента.

Сценарий использования

MOEXEU используется для мониторинга электроэнергетического сектора — одного из наиболее защитных на российском рынке. Инвесторы применяют индекс для оценки доходности регулируемых тарифных компаний, которые обеспечивают предсказуемый денежный поток и стабильные дивиденды.

MOEXFN — Индекс финансов Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс финансов МосБиржи (MOEXFN) — ценовой отраслевой индекс, включающий 14 акций банков, бирж, страховых и финансовых компаний из базы расчёта Индекса широкого рынка. Крупнейшие компоненты — ВТБ, Т-Технологии, Московская биржа и Сбербанк. Рассчитывается с 30 декабря 2004 года, взвешивание по free-float капитализации с ограничением 25 % на эмитента.

Сценарий использования

MOEXFN применяется для оценки динамики финансового сектора и его сравнения с широким рынком. Индекс полезен инвесторам, выстраивающим секторные ставки на снижение или повышение ключевой ставки ЦБ, поскольку банковские акции — основной драйвер корзины — наиболее чувствительны к монетарной политике.

MOEXIT — Индекс Московской биржи информационных технологий: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс информационных технологий МосБиржи (MOEXIT) — ценовой отраслевой индекс, объединяющий 10 акций российских IT-компаний из Индекса широкого рынка. В корзину входят Яндекс, VK, Positive Technologies, Группа Астра, Диасофт, HeadHunter, Arenadata, Софтлайн, IVA Technologies и Базис. Это один из самых быстрорастущих секторов на МосБирже благодаря импортозамещению ПО.

Сценарий использования

MOEXIT используется для отслеживания российского IT-сектора — наиболее активного по числу IPO и темпам роста выручки. Индекс служит бенчмарком для технологических фондов и позволяет оценить ставку на импортозамещение и цифровизацию российской экономики.

MOEXMM — Индекс металлов и добычи Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс металлов и добычи МосБиржи (MOEXMM) — ценовой отраслевой индекс, объединяющий 15 акций российских металлургических и горнодобывающих компаний из Индекса широкого рынка. В корзину входят производители алюминия (РУСАЛ), золота (Полюс), никеля (Норникель), стали (Северсталь, НЛМК, ММК), алмазов (АЛРОСА) и титана (ВСМПО-АВИСМА). Взвешивание по free-float капитализации, ребалансировка ежеквартальная.

Сценарий использования

MOEXMM используется для отслеживания российского металлургического и горнодобывающего сектора — второго по капитализации на МосБирже после нефти и газа. Индекс служит бенчмарком для секторных фондов и позволяет оценить влияние глобального сырьевого цикла на российских производителей металлов.

MOEXOG — Индекс нефти и газа Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс нефти и газа МосБиржи (MOEXOG) — ценовой отраслевой индекс, объединяющий 11 наиболее ликвидных акций российских нефтегазовых компаний из базы расчёта Индекса широкого рынка. Крупнейшие компоненты — ЛУКОЙЛ, Газпром, Татнефть, НОВАТЭК и Роснефть — формируют более 80 % веса корзины. Взвешивание по free-float капитализации с ограничением 15 % на эмитента, ребалансировка ежеквартальная.

Сценарий использования

MOEXOG используется для отслеживания динамики нефтегазового сектора — крупнейшего по капитализации на российском рынке. Инвесторы применяют индекс как бенчмарк для отраслевых фондов и секторных ставок. Сравнение MOEXOG с широким IMOEX показывает относительную силу нефтегазовых компаний в общем рыночном движении.

MOEXRE — Индекс Московской биржи недвижимости: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс недвижимости МосБиржи (MOEXRE) — ценовой отраслевой индекс, включающий акции крупнейших публичных девелоперов из Индекса широкого рынка. В корзину входят ПИК (около 37 %), Самолёт (около 32 %) и ЛСР (около 31 %) — три ведущих застройщика жилья в России. Это самый концентрированный отраслевой индекс МосБиржи с минимальным числом компонентов.

Сценарий использования

MOEXRE используется для мониторинга строительного сектора и оценки влияния ипотечной политики на публичных девелоперов. Инвесторы применяют индекс для секторных ставок на снижение ключевой ставки ЦБ, поскольку застройщики — одни из главных бенефициаров смягчения монетарной политики.

MOEXTL — Индекс телекоммуникаций Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс телекоммуникаций МосБиржи (MOEXTL) — ценовой отраслевой индекс, отслеживающий акции российских телеком-операторов из Индекса широкого рынка. Исторически корзину формировали МТС, Ростелеком и МГТС. После исключения МГТС в марте 2026 года в индексе осталось менее трёх эмитентов, и его расчёт был приостановлен. Ранее МТС и Ростелеком занимали суммарно более 70 % веса.

Сценарий использования

MOEXTL исторически применялся для оценки российского телеком-сектора — защитной отрасли со стабильными денежными потоками и высокой дивидендной доходностью. С приостановкой расчёта инвесторы вынуждены отслеживать МТС и Ростелеком индивидуально.

MOEXTN — Индекс транспорта Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс транспорта МосБиржи (MOEXTN) — ценовой отраслевой индекс, включающий 5 акций российских транспортных компаний из Индекса широкого рынка. В корзину входят Совкомфлот (морские перевозки, около 32 %), Аэрофлот (авиаперевозки, 25 %), ДВМП (контейнерный терминал, 19 %), НМТП (морской порт, 16 %) и НКХП (зерновой терминал, 7 %). Взвешивание по free-float капитализации.

Сценарий использования

MOEXTN используется для мониторинга транспортного сектора, отражающего состояние грузовых и пассажирских перевозок в России. Индекс интересен инвесторам, делающим ставку на восстановление логистических потоков и развитие портовой инфраструктуры.

MRSVT — Индекс Московской биржи-РСПП Вектор устойчивого развития полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи — РСПП «Вектор устойчивого развития» полной доходности (MRSVT) — ESG-индекс, включающий акции 15 российских компаний с лучшей динамикой показателей устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается совместно МосБиржей и РСПП с 25 марта 2021 года. Выборка формируется из 100 крупнейших компаний рейтингов RAEX-600 и РБК-500, пересмотр состава — ежегодный.

Сценарий использования

MRSVT предназначен для инвесторов, учитывающих ESG-факторы при принятии решений. Индекс позволяет отслеживать динамику российских компаний — лидеров устойчивого развития — и оценивать, приносит ли ответственная бизнес-практика дополнительную доходность по сравнению с широким рынком.

MUSAITNU — Международный индекс акций IT-сектора США: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

MUSAITNU — справочный международный индекс американского IT-сектора, исторически использовавшийся как бенчмарк для тематических ETF на технологические компании США. Он концентрирует экспозицию на крупнейших эмитентах программного обеспечения, полупроводников, цифровых сервисов и инфраструктуры.

Сценарий использования

MUSAITNU нужен как отраслевой ориентир для оценки бывших ETF на американский tech и для контраста между широким рынком США и его наиболее волатильным сектором.

MVBI — Индекс Московской биржи стоимости (Value): значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи создания стоимости (MVBI) — это факторный индекс, включающий акции компаний-участников Программы создания акционерной стоимости Банка России и МосБиржи. Запущен 22 июля 2025 года. Решения о включении принимает комитет из представителей МосБиржи, Банка России и АКРА, оценивающий корпоративное управление, финансовую прозрачность и экономические показатели. Индекс рассчитывается раз в день по итогам основной торговой сессии.

Сценарий использования

MVBI ориентирован на инвесторов, ценящих качественное корпоративное управление и стратегическую направленность компаний на рост акционерной стоимости. Сравнение MVBI с IMOEX показывает, обеспечивает ли участие в Программе создания стоимости превышение рыночной доходности. Для регулятора индекс — инструмент мониторинга эффективности программы.

MXSHARTR — Индекс Московской биржи Исламский полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи Исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) — специализированный индекс, включающий акции российских компаний, прошедших проверку на соответствие нормам шариата. Скрининг проводит Наблюдательный совет шариата при Sberinvest Middle East Limited (ОАЭ). Исключаются компании, связанные с алкоголем, табаком, азартными играми и запрещёнными финансовыми услугами. Максимальный вес эмитента — 12 %, минимальный free-float — 5 %.

Сценарий использования

MXSHARTR предназначен для инвесторов, соблюдающих нормы исламских финансов. Индекс обеспечивает шариат-совместимую экспозицию на российский фондовый рынок с учётом запрета на процентный доход, алкоголь и азартные игры. Также интересен как этический фильтр для ESG-ориентированных стратегий.

NDDLGR — Международный индекс акций Германии: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

NDDLGR — международный индекс, использовавшийся как ориентир для ETF на акции Германии. Для инвестора он отражает динамику крупнейших немецких компаний экспортно-промышленного и потребительского профиля и служит эталоном по крупнейшей экономике еврозоны.

Сценарий использования

NDDLGR полезен для исторического сравнения европейской экспозиции с рынком США, Китая и Казахстана, а также для разбора бывших ETF, ориентированных именно на Германию.

NDDUUS — Международный индекс акций США: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

NDDUUS — международный индекс, который использовался как бенчмарк для ETF на широкий рынок акций США. По смыслу это ориентир на крупные и средние американские компании, позволяющий оценивать динамику американского рынка как отдельного класса активов в долларах США.

Сценарий использования

NDDUUS полезен как исторический ориентир для сравнения российских фондов с рынком США и для контекста по бывшим иностранным ETF, ориентированным на американские акции.

NDEUCHF — Международный индекс акций Китая: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

NDEUCHF — международный индекс, использовавшийся как бенчмарк для ETF на китайские акции. Он нужен как ориентир по крупнейшим компаниям Китая и позволяет отслеживать отдельную динамику китайского рынка относительно США, Европы и российских активов.

Сценарий использования

NDEUCHF нужен как исторический и аналитический ориентир для инвесторов, которым важно отдельно оценивать китайскую экспозицию и её место в диверсифицированном портфеле.

PALADFIXME — Фиксинг палладия Московской биржи (руб/г): значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Фиксинг палладия МосБиржи (PALADFIXME) — это ежедневный индикатор цены аффинированного палладия в рублях за грамм, рассчитываемый с 23 марта 2026 года в 12:30 МСК на основе заявок и сделок по инструменту PLDRUB_TOM. Россия — крупнейший мировой производитель палладия (Норильский никель обеспечивает около 40% мирового предложения), и внутренний фиксинг критически важен для ценообразования в отрасли.

Сценарий использования

PALADFIXME — расчётная цена для фьючерсов на палладий и БПИФ с палладиевой экспозицией на МосБирже. Для Норильского никеля и других производителей фиксинг определяет рублёвую выручку от реализации. Инвесторы используют PALADFIXME для отслеживания стоимости палладия без необходимости конвертации из долларовых унций.

PLATFIXME — Фиксинг платины Московской биржи (руб/г): значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Фиксинг платины МосБиржи (PLATFIXME) — это ежедневный индикатор цены аффинированной платины в рублях за грамм, рассчитываемый с 23 марта 2026 года в 12:30 МСК на основе заявок и сделок по инструменту PLTRUB_TOM. Россия — один из крупнейших мировых производителей платины, и фиксинг предоставляет внутренний рублёвый бенчмарк для участников рынка. Методика соответствует принципам IOSCO.

Сценарий использования

PLATFIXME служит расчётной ценой для фьючерсов на платину на срочном рынке МосБиржи и ценовым ориентиром для производителей и потребителей. Запуск БПИФ на платину и палладий расширяет применение фиксинга как бенчмарка для инвестиционных продуктов. Для добывающих компаний PLATFIXME — индикатор внутренней рублёвой выручки от реализации металла.

RGBI — Индекс государственных облигаций Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс государственных облигаций МосБиржи (RGBI) — это ценовой бенчмарк рынка ОФЗ, рассчитываемый по методу чистых цен с 31 декабря 2002 года с базовым значением 100 пунктов. В корзину входят наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией свыше одного года, взвешенные по объёму выпуска. Индекс обновляется в реальном времени в течение торговой сессии и не учитывает накопленный купонный доход, отражая только динамику рыночных цен ОФЗ.

Сценарий использования

RGBI — главный индикатор состояния рынка госдолга России. Управляющие фондами облигаций используют его для бенчмаркинга ценовой динамики портфеля ОФЗ. Трейдеры отслеживают RGBI как опережающий сигнал решений ЦБ по ключевой ставке: устойчивое падение индекса указывает на рост рыночных ожиданий ужесточения монетарной политики.

RGBITR — Индекс государственных облигаций Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс государственных облигаций МосБиржи полной доходности (RGBITR) — это total return версия RGBI, рассчитываемая по методу совокупного дохода с базовой датой 31 декабря 2002 года и начальным значением 100 пунктов. Индекс учитывает как изменение рыночных цен ОФЗ, так и накопленный купонный доход с реинвестированием купонных выплат. Корзина и веса компонентов полностью совпадают с ценовым RGBI — наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией свыше одного года.

Сценарий использования

RGBITR служит основным бенчмарком для облигационных фондов, инвестирующих в ОФЗ. Управляющие компании сравнивают NAV своих БПИФ с RGBITR, чтобы оценить трекинг-ошибку и эффективность управления. Для частного инвестора RGBITR показывает реалистичный результат стратегии «купи и держи» портфель госбондов с реинвестированием купонов.

RTSI — Индекс РТС: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс РТС (RTSI) — это долларовый аналог Индекса МосБиржи, рассчитываемый с 1 сентября 1995 года с базовым значением 100 пунктов. Корзина и веса компонентов полностью совпадают с IMOEX, но цены акций пересчитываются в доллары США по текущему курсу. Динамика RTSI отражает одновременно движение российских акций и курса рубля к доллару, что делает его ключевым индикатором для международных инвесторов.

Сценарий использования

RTSI используется иностранными фондами и аналитиками для оценки совокупной доходности инвестиций в российские акции с учётом валютной составляющей. Сравнивая динамику RTSI и IMOEX, инвестор мгновенно оценивает вклад курса рубля в результат портфеля. Фьючерсы на индекс РТС на срочном рынке МосБиржи — один из наиболее ликвидных деривативов в России.

RTSTRN — Индекс РТС полной доходности нетто: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс РТС полной доходности «нетто» (RTSTRN) — это total return версия индекса РТС в долларах США, учитывающая дивиденды за вычетом налогов по ставкам для иностранных организаций. Базовая дата — 31 декабря 2004 года, начальное значение 614,11 пункта. Состав и веса идентичны RTSI и IMOEX; индекс рассчитывается раз в день и отражает реалистичную доходность нерезидентов с учётом и дивидендов, и валютного курса.

Сценарий использования

RTSTRN применяется зарубежными институциональными инвесторами и ETF-провайдерами для бенчмаркинга фондов на российские акции, поскольку он учитывает реальные налоговые издержки на дивиденды. Сравнение RTSTRN с RTSTR показывает, какую долю совокупной доходности съедает налогообложение дивидендов для иностранного держателя.

RUABITR — Агрегированный индекс облигаций Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Композитный (агрегированный) индекс облигаций МосБиржи полной доходности (RUABITR) — это самый широкий облигационный бенчмарк российского долгового рынка, объединяющий ОФЗ, субфедеральные и муниципальные облигации, а также корпоративные бонды в единую корзину. Рассчитывается по методу совокупного дохода с реинвестированием купонов. Включает наиболее ликвидные бумаги с дюрацией свыше одного года из всех сегментов внутреннего долгового рынка, взвешенные по объёму выпуска.

Сценарий использования

RUABITR — единственный индекс МосБиржи, объединяющий ОФЗ, муниципальные и корпоративные облигации в одну корзину. Управляющие используют его как бенчмарк для фондов смешанных облигаций и для оценки совокупной доходности российского долгового рынка. Инвестор, не желающий выбирать между государственным и корпоративным долгом, ориентируется на RUABITR как на рыночный «средний результат».

RUCBHYCP — Индекс высокодоходных облигаций Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс высокодоходных облигаций МосБиржи (RUCBHYCP) — это ценовой бенчмарк сегмента ВДО (высокодоходных облигаций) повышенного инвестиционного риска, рассчитываемый по методу чистых цен. В корзину входят корпоративные облигации, спред текущей доходности которых к кривой бескупонной доходности ОФЗ превышает установленный порог. Эмитенты ВДО — как правило, компании малой и средней капитализации с рейтингом ниже инвестиционного уровня, предлагающие повышенную купонную ставку за принятие кредитного риска.

Сценарий использования

RUCBHYCP используется как бенчмарк для фондов ВДО и для оценки ценовой динамики сегмента повышенного риска. Инвесторы отслеживают индекс для определения рыночного аппетита к кредитному риску: рост RUCBHYCP сигнализирует об улучшении настроений, падение — о бегстве в качество. Спред RUCBHYCP к RUCBICP показывает премию за переход из инвестиционного уровня в спекулятивный.

RUCBHYTR — Индекс высокодоходных облигаций Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс высокодоходных облигаций МосБиржи полной доходности (RUCBHYTR) — это total return версия RUCBHYCP, рассчитываемая по методу совокупного дохода с реинвестированием купонных выплат. Корзина идентична ценовому RUCBHYCP — облигации повышенного инвестиционного риска с высоким спредом к ОФЗ. Благодаря повышенным купонным ставкам эмитентов ВДО, совокупная доходность RUCBHYTR может значительно опережать другие облигационные индексы в периоды стабильности, но и показывать глубокие просадки при росте дефолтов.

Сценарий использования

RUCBHYTR — бенчмарк для БПИФ и стратегий, инвестирующих в сегмент ВДО. Он показывает совокупный результат с учётом высоких купонов и потенциальных дефолтов. Сравнение RUCBHYTR с RUCBITR за длительный период позволяет оценить, компенсирует ли повышенная купонная доходность ВДО убытки от дефолтов — ключевой вопрос для инвестора в высокодоходные облигации.

RUCBICP — Индекс корпоративных облигаций Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс корпоративных облигаций МосБиржи (RUCBICP) — это ценовой бенчмарк российского рынка корпоративного долга, рассчитываемый по методу чистых цен. В корзину входят наиболее ликвидные корпоративные облигации с дюрацией свыше одного года, взвешенные по объёму выпуска. Индекс охватывает широкий спектр кредитного качества — от эмитентов инвестиционного уровня до бумаг с рейтингом ниже BBB. Обновляется в реальном времени и не учитывает накопленный купонный доход.

Сценарий использования

RUCBICP используется как индикатор ценовой динамики рынка корпоративных облигаций без купонной составляющей. Аналитики отслеживают спред между RUCBICP и RGBI для оценки премии за кредитный риск корпоративного сектора. Расширение спреда указывает на рост опасений по поводу кредитоспособности корпоративных заёмщиков.

RUCBITR — Индекс корпоративных облигаций Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс корпоративных облигаций МосБиржи полной доходности (RUCBITR) — это total return версия RUCBICP, рассчитываемая по методу совокупного дохода. Индекс учитывает изменение рыночных цен корпоративных облигаций, накопленный купонный доход и реинвестирование купонных выплат. Корзина идентична ценовому RUCBICP — наиболее ликвидные корпоративные бонды с дюрацией свыше одного года. Является основным бенчмарком для фондов российских корпоративных облигаций.

Сценарий использования

RUCBITR — основной бенчмарк для БПИФ и ПИФ, инвестирующих в корпоративные облигации широкого кредитного спектра. Инвесторы используют его для сравнения доходности корпоративного долга с госбондами (RGBITR) и оценки целесообразности принятия кредитного риска. Сопоставление RUCBITR с инфляцией показывает реальную доходность корпоративных облигаций.

RUCBTR3Y — Индекс корпоративных облигаций Московской биржи (1-3 года) полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс корпоративных облигаций МосБиржи 1-3 года (RUCBTR3Y) — это total return бенчмарк короткого сегмента корпоративного долга, включающий облигации с дюрацией от 1 до 3 лет. Рассчитывается по методу совокупного дохода с учётом накопленного купонного дохода и реинвестирования купонов. Узкий диапазон дюрации обеспечивает пониженную чувствительность к изменению процентных ставок по сравнению с широким RUCBITR, что делает индекс ориентиром для консервативных облигационных стратегий.

Сценарий использования

RUCBTR3Y применяется как бенчмарк для БПИФ и стратегий, ориентированных на ближний участок кривой корпоративных облигаций. Инвестор с горизонтом 1-3 года получает предсказуемый купонный поток при ограниченной ценовой волатильности. Сравнение RUCBTR3Y с RUCBTR5Y показывает премию за увеличение дюрации в корпоративном сегменте.

RUCBTR5Y — Индекс корпоративных облигаций Московской биржи (3-5 лет) полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс корпоративных облигаций МосБиржи 3-5 лет (RUCBTR5Y) — это total return бенчмарк среднесрочного сегмента корпоративного долга, включающий облигации с дюрацией от 3 до 5 лет. Рассчитывается по методу совокупного дохода с реинвестированием купонов. Средний диапазон дюрации обеспечивает баланс между доходностью и процентным риском: выше купонная доходность, чем у RUCBTR3Y, но меньшая волатильность, чем у длинных выпусков свыше 5 лет.

Сценарий использования

RUCBTR5Y используется как бенчмарк для среднесрочных облигационных фондов и стратегий, ориентированных на участок кривой 3-5 лет. Инвесторы выбирают его, когда ожидают стабильность или снижение ключевой ставки и хотят получить повышенную купонную доходность по сравнению с короткими бондами без экстремальной дюрации длинных выпусков.

RUCEU — Индекс корпоративных российских еврооблигаций Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс корпоративных российских еврооблигаций МосБиржи (RUCEU) — это кастомизированный индикатор широкого рынка еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами или в их интересах. Рассчитывается по методу совокупного дохода с использованием ценовых данных Refinitiv. Корзина включает валютные долговые инструменты российских корпораций, номинированные преимущественно в долларах и евро. Индекс отражает динамику валютного корпоративного долга России, доступного на МосБирже.

Сценарий использования

RUCEU используется как бенчмарк для БПИФ валютных облигаций российских эмитентов. Индекс входит в формулу расчёта Всепогодного индекса МосБиржи (MOEXALLW) с весом 25%, что подчёркивает его значимость для мультиактивных стратегий. Инвесторы отслеживают RUCEU для оценки доходности валютного долга в условиях ограниченного доступа к международным рынкам капитала.

RUEUESG — Индекс еврооблигаций Московской биржи-РСПП устойчивого развития: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс еврооблигаций МосБиржи-РСПП «Вектор устойчивого развития» (RUEUESG) — это ESG-фильтрованный бенчмарк валютного корпоративного долга, рассчитываемый совместно с Россельхозбанком и РСПП с марта 2021 года. В корзину входят еврооблигации российских эмитентов, которые полностью раскрывают информацию об устойчивом развитии и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается по методу совокупного дохода и отражает доходность ответственного инвестирования в валютный долг.

Сценарий использования

RUEUESG предназначен для инвесторов, совмещающих валютную доходность с принципами ответственного инвестирования. Индекс позволяет оценить, существует ли «ESG-премия» или «ESG-дисконт» в валютных облигациях: сравнение RUEUESG с широким RUCEU показывает, платит ли рынок больше за бумаги ответственных эмитентов. Институциональные инвесторы используют RUEUESG для формирования ESG-мандатов в валютной части портфеля.

RUGOLD — Цена золота Московской биржи (руб/г): значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс МосБиржи аффинированного золота (RUGOLD) — это первый российский ценовой индикатор золота, рассчитываемый в рублях за грамм на основе заявок и сделок по инструменту GLDRUB_TOM на рынке драгоценных металлов МосБиржи. Методология включена Банком России в реестр администраторов индикаторов, что подтверждает соответствие требованиям к прозрачности и надёжности. RUGOLD обновляется в реальном времени в течение торговой сессии.

Сценарий использования

RUGOLD используется как бенчмарк для БПИФ на золото и как ценовой ориентир для участников рынка драгоценных металлов МосБиржи. Индекс входит в формулу Всепогодного индекса (MOEXALLW) с весом 10%. Для частного инвестора RUGOLD — способ отслеживать стоимость золота в рублях без пересчёта из долларов и унций.

RUMBICP — Индекс муниципальных облигаций Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс муниципальных облигаций МосБиржи (RUMBICP) — это ценовой бенчмарк российского рынка субфедерального и муниципального долга, рассчитываемый по методу чистых цен. В корзину входят наиболее ликвидные облигации субъектов РФ и муниципальных образований с дюрацией свыше одного года, допущенные к торгам на МосБирже. Индекс отражает динамику котировок без учёта купонного дохода и является основным индикатором ценовых настроений на рынке муниципального долга.

Сценарий использования

RUMBICP служит индикатором ценовой динамики для участников рынка муниципального долга. Инвесторы отслеживают спред между RUMBICP и RGBI для оценки кредитной премии субфедеральных заёмщиков. Муниципальные облигации пользуются спросом у институциональных инвесторов — НПФ и страховых компаний — благодаря сочетанию повышенной доходности и низкого исторического дефолтного риска.

RUMBITR — Индекс муниципальных облигаций Московской биржи полной доходности: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Индекс муниципальных облигаций МосБиржи полной доходности (RUMBITR) — это total return версия RUMBICP, рассчитываем��я по методу совокупного дохода с учётом накопленного купонного дохода и реинвестирования купонных выплат. Корзина идентична ценовому RUMBICP — облигации субъектов РФ и муниципальных образований с дюрацией свыше одного года. Индекс показывает реальную доходность стратегии «купи и держи» для портфеля субфедерального долга.

Сценарий использования

RUMBITR — основной бенчмарк для фондов, инв��стирующих в субфедеральные и муниципальные облигации. Сравнение RUMBITR с RGBITR и RUCBITR позволяет инвестору оценить, компенсирует ли кредитная премия муниципалитетов дополнительный риск по сравнению с ОФЗ и корпоративным долгом. Для пенсионных фондов с длинным горизонтом RUMBITR отражает привлекательность стабильного купонного дохода от квазисуверенных заёмщиков.

RUONIA — Ruble Overnight Index Average: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

RUONIA — это средневзвешенная ставка необеспеченных однодневных межбанковских кредитов в рублях, которую ежедневно рассчитывает Банк России. Показатель отражает стоимость краткосрочной ликвидности между крупнейшими банками и служит справочным ориентиром для денежного рынка, плавающих купонов и стратегий с короткой дюрацией.

Сценарий использования

RUONIA полезна как базовый ориентир для оценки фондов денежного рынка и облигаций с плавающим купоном. Сравнение доходности продукта с RUONIA показывает, какую премию или отставание инвестор получает после комиссий и особенностей стратегии.

RUSFAR — RUSFAR — ставка обеспеченного финансирования: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

RUSFAR — индикативная ставка обеспеченного финансирования на российском денежном рынке со сроком overnight. Рассчитывается Московской биржей на основе сделок и заявок РЕПО с центральным контрагентом (НКЦ), обеспеченных клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Публикуется ежедневно в 12:30 МСК и отражает реальную стоимость рублёвой ликвидности на один рабочий день.

Сценарий использования

Инвестор размещает свободные средства в фонде денежного рынка (LQDT, PSMM) на период между сделками с акциями. Доходность фонда ежедневно начисляется по ставке, близкой к RUSFAR O/N, — деньги работают каждый рабочий день без фиксации на длинный срок.

RUSFAR1M — RUSFAR 1 месяц: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

RUSFAR 1M — ставка обеспеченного финансирования на срок один месяц. Показывает, под какой процент участники денежного рынка готовы предоставить рублёвую ликвидность через РЕПО с ЦК на 30 календарных дней. Учитывает ожидания рынка относительно динамики ключевой ставки ЦБ и сезонных колебаний спроса на ликвидность.

Сценарий использования

Управляющий облигационным портфелем сравнивает доходность корпоративного флоатера с привязкой к RUSFAR 1M + маржа и доходность прямого размещения в месячное РЕПО с ЦК. Разница помогает оценить, компенсирует ли кредитный спред эмитента дополнительный риск.

RUSFAR1W — RUSFAR 1 неделя: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

RUSFAR 1W — ставка обеспеченного финансирования на срок одна неделя. Отражает стоимость рублёвой ликвидности в сделках РЕПО с центральным контрагентом (НКЦ) при фиксации средств на семь календарных дней. Формирует промежуточную точку кривой процентных ставок RUSFAR между overnight и более длинными сроками.

Сценарий использования

Казначейство корпорации размещает временно свободные средства в недельное РЕПО с ЦК перед очередным налоговым платежом. RUSFAR 1W служит бенчмарком для оценки справедливой доходности такого размещения на горизонте семи дней.

RUSFAR3M — RUSFAR 3 месяца: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

RUSFAR 3M — ставка обеспеченного финансирования на срок три месяца, самый длинный стандартный тенор в линейке RUSFAR. Рассчитывается по сделкам и заявкам РЕПО с ЦК на 90 календарных дней. Служит ключевым бенчмарком для облигаций с плавающим купоном, где купонная ставка пересчитывается каждый квартал по формуле RUSFAR 3M плюс фиксированная маржа.

Сценарий использования

Эмитент корпоративных облигаций выпускает флоатер с купоном RUSFAR 3M + 200 б.п. Инвестор сравнивает текущее значение RUSFAR 3M с прогнозом ключевой ставки ЦБ на горизонте года, чтобы оценить ожидаемую доходность бумаги и решить, выгоднее ли она фиксированного купона.

RUSFARCNY — RUSFAR юань: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

RUSFAR CNY — ставка обеспеченного финансирования в китайских юанях на Московской бирже. Запущена в сентябре 2022 года для отражения стоимости юаневой ликвидности в сделках РЕПО с центральным контрагентом (НКЦ). Рассчитывается на сроки overnight и одна неделя, покрывая потребности участников в краткосрочном юаневом фондировании.

Сценарий использования

Экспортёр, получающий выручку в юанях, размещает временно свободные CNY в overnight РЕПО с ЦК до момента конвертации в рубли. RUSFAR CNY помогает оценить справедливую доходность такого размещения и сравнить её с альтернативой — юаневым депозитом в банке.

RUSFARUSD — RUSFAR USD: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

RUSFAR USD — ставка обеспеченного финансирования в долларах США на российском денежном рынке. Рассчитывалась Московской биржей по сделкам долларового РЕПО с центральным контрагентом (НКЦ). Расчёт индикатора прекращён с января 2023 года из-за нерепрезентативности: объём долларовых сделок РЕПО сократился до уровня, не позволяющего формировать корректную ставку.

Сценарий использования

Аналитик изучает динамику RUSFAR USD за 2017-2022 годы, чтобы оценить, как менялась стоимость долларовой ликвидности на российском рынке до и после введения санкций. Сопоставление с SOFR показывает премию за страновой риск в долларовом фондировании.

SILVFIXME — Фиксинг серебра Московской биржи (руб/г): значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Фиксинг серебра МосБиржи (SILVFIXME) — это ежедневный индикатор цены аффинированного серебра в рублях за грамм, рассчитываемый с 23 марта 2026 года в 12:30 МСК на основе заявок и сделок по инструменту SLVRUB_TOM. Методика расчёта единая с фиксингами золота и валют, соответствует принципам IOSCO. Серебро — второй по ликвидности драгоценный металл на МосБирже после золота, сочетающий инвестиционный и промышленный спрос.

Сценарий использования

SILVFIXME обеспечивает расчётную цену для деривативов на серебро и будущих БПИФ с серебряной экспозицией на МосБирже. Промышленные потребители серебра используют фиксинг для ценообразования контрактов. Инвесторы отслеживают SILVFIXME в паре с GOLDFIXME для оценки относительной привлекательности двух металлов.

SOLTBHDR — Международный индекс казначейских облигаций США с валютным хеджем: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

SOLTBHDR — международный индекс, использовавшийся как ориентир для ETF на казначейские облигации США с хеджированием валютного риска. Такой бенчмарк нужен, чтобы отделять движение самих американских госбумаг от влияния курса доллара на итоговую доходность для инвестора.

Сценарий использования

SOLTBHDR полезен как исторический ориентир для долларовых защитных стратегий и для анализа того, как в иностранных ETF сочетались качество эмитента и валютный риск.

SOLTBILL — Международный индекс краткосрочных казначейских векселей США 1-3 месяца: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

SOLTBILL — это индекс краткосрочных казначейских векселей США с дюрацией порядка 1-3 месяцев. Для инвестора он играет роль долларового аналога денежного рынка: низкая дюрация, высокая кредитная надёжность и чувствительность прежде всего к ставкам ФРС.

Сценарий использования

SOLTBILL нужен для исторических сравнений долларового кэша с российским денежным рынком и для контекста по бывшим ETF на краткосрочные казначейские бумаги США.

USDFIX — Фиксинг USD/RUB Московской биржи: значение, график, состав, фонды

Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000

Фиксинг USD/RUB МосБиржи (USDFIX) — это официальный индикатор валютного курса доллара США к российскому рублю, рассчитываемый ежедневно в 12:30 МСК на основе заявок и сделок по инструментам спот на валютном рынке МосБиржи за период с 12:15 до 12:30. Методика расчёта соответствует требованиям IOSCO Principles for Financial Benchmarks. Банк России признал качество фиксинга отвечающим регуляторным стандартам.

Сценарий использования

USDFIX используется управляющими компаниями для расчёта NAV фондов с валютной экспозицией и как базовый курс для валютных деривативов на МосБирже. БПИФ, инвестирующие в долларовые активы, пересчитывают стоимость портфеля через USDFIX. Для частного инвестора USDFIX — объективный рыночный ориентир курса доллара на момент полудня.