КИД БПИФ «АТОН – Флоатеры» (AMFL) обновлен по состоянию на 28.12.2024
Что случилось УК «Атон-менеджмент» опубликовала корректировку ключевого информационного документа по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры» (AMFL) по состоянию на 28.12.2024. Документ фиксирует стартовые параметры нового фонда, его стратегию, риски, комиссии и состав крупнейших вложений.
Параметры фонда Фонд следует индексу «АТОН – Флоатеры» и использует пассивную стратегию управления: доходность БПИФ должна повторять движение индекса. В портфель могут входить флоатеры — облигации с переменным купоном, включая государственные, муниципальные бумаги и облигации российских компаний. На дату документа активы фонда вложены в 22 объекта.
Крупнейшие вложения Среди крупнейших объектов инвестирования указаны: ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» — 5,07%, АО Росэксимбанк — 5,03%, ПАО «Группа Позитив» — 5,01%, АО «АВТО ФИНАНС БАНК» — 4,99%, ОАО «РЖД» — 4,98% от активов фонда. Такая структура показывает, что портфель уже диверсифицирован по эмитентам, но с заметной концентрацией в отдельных бумагах.
Риски и расходы В документе рыночный риск оценен как низкий, риск ликвидности и кредитный риск — как средние. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, могут составлять до 0,65% среднегодовой стоимости чистых активов.
Показатели на дату КИД Расчетная стоимость пая — 100,06 рубля, стоимость чистых активов — 25 515 962,75 рубля. Доход от управления не выплачивается инвесторам, а капитализируется внутри фонда, увеличивая стоимость пая.
Польза для инвестора Этот документ нужен, чтобы быстро понять, что именно покупает инвестор: БПИФ AMFL ориентирован на флоатеры и повторяет индекс, а значит подходит тем, кто ищет инструмент с привязкой к долговому рынку и переменной купонной доходностью. Перед покупкой важно учитывать средний уровень кредитного и ликвидного риска, а также комиссию до 0,65% в год — она снижает итоговую доходность. Минимальный вход — от 1 000 рублей, обмен паев не предусмотрен, поэтому инвестору стоит заранее оценить горизонт вложений и готовность держать пай до нужного момента.
Ключевые изменения
Обновлен КИД БПИФ «АТОН – Флоатеры» (AMFL) на 28.12.2024
Фонд следует индексу «АТОН – Флоатеры» по пассивной стратегии
Раскрыт состав крупнейших вложений и доли по эмитентам
Указаны риски: рыночный — низкий, ликвидности и кредитный — средние
Комиссии фонда могут составлять до 0,65% в год