Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ «АТОН — Флоатеры» (AMFL) на 31.01.2025

Что случилось УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Флоатеры» с тикером AMFL на 31.01.2025. Документ фиксирует стратегию фонда, основные риски, комиссии и текущие параметры.

Параметры фонда БПИФ следует индексу «АТОН — Флоатеры» и использует пассивное управление: стоимость пая должна повторять динамику индекса. Фонд инвестирует преимущественно во флоатеры — ценные бумаги с переменным купонным доходом, включая государственные и муниципальные бумаги, а также облигации российских компаний. Активы фонда размещены в 22 объектах.

Состав портфеля Крупнейшие позиции в активах на дату документа: ПАО «РусГидро» — 5,03%, ПАО «СИБУР Холдинг» — 5,02%, ПАО «ФосАгро» — 5,01%, ПАО «ГМК «Норильский никель» — 5,00%, ПАО «ТрансКонтейнер» — 4,99%. Это показывает довольно равномерное распределение крупнейших вложений без сильной концентрации в одном эмитенте.

Риски и расходы В КИД указаны следующие оценки рисков: рыночный риск — низкая вероятность и незначительный объем потерь, риск ликвидности — средняя вероятность и средний объем потерь, кредитный риск — средняя вероятность и средний объем потерь. Совокупные ежегодные расходы и вознаграждения, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,65%.

Показатели фонда Расчетная стоимость пая на дату КИД — 101,7125 руб.; стоимость чистых активов — 116 148 417,52 руб. За 1 месяц доходность указана на уровне 1,65%, отклонение от инфляции — 0,33%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется и влияет на рост стоимости пая.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли AMFL для портфеля: фонд ориентирован на среднесрочный долговой инструмент с переменным купоном, а не на выплату регулярного дохода. Инвестору важно учитывать, что доходность не гарантирована, но структура фонда и низкий уровень заявленных рыночных рисков могут быть интересны тем, кто ищет облигационную стратегию с привязкой к индексу и умеренными издержками.

Дополнительно Минимальная сумма покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен. Фонд сформирован 24.12.2024, правила ДУ зарегистрированы 12.12.2024 № 6763.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ «АТОН — Флоатеры» (AMFL) на 31.01.2025

  • Фонд следует индексу «АТОН — Флоатеры» по стратегии пассивного управления

  • Крупнейшие позиции портфеля раскрыты по 5 эмитентам

  • Ежегодные расходы фонда — до 0,65%

  • Минимальная сумма покупки паев — от 1 000 рублей

Источник