КИД БПИФ «АТОН – Флоатеры» (AMFL): доходность за год

УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) БПИФ «АТОН – Флоатеры» (AMFL) от 11 августа 2026 года. Показатели в нём приведены по состоянию на 31 июля 2026 года. Стратегия фонда — пассивное следование индексу «АТОН – Флоатеры»; основа портфеля — флоатеры, то есть облигации с переменным купоном.

Показатели фонда Расчётная стоимость пая — 137,6215 руб., стоимость чистых активов — 22 588 477 589,2 руб. Доходность за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год составила 1,37%, 4,25%, 8,67% и 18,97% соответственно. По данным КИД, доходность за год превысила инфляцию на 12,63 п.п. и доходность индекса — на 9,78 п.п. Для сравнения с инфляцией использован индекс потребительских цен за июнь 2026 года: данных за июль на сайте Росстата на дату документа не было. Доход по паям не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Портфель, расходы и риски В активах фонда — 140 объектов. Крупнейшие позиции по доле активов: облигации ООО «ЕвразХолдинг Финанс» — 3,83%, ПАО «РусГидро» — 2,77%, ПАО «Аэрофлот» — 2,64%, АО «Атомэнергопром» — 2,43% и ХК «Металлоинвест» — 2,20%. Вознаграждения и расходы за счёт активов фонда могут составлять до 0,650% среднегодовой стоимости чистых активов в год. Минимальная сумма денежных средств или имущества, передаваемых в оплату паёв, — от 1 000 руб. Вероятность рыночного риска и риска ликвидности оценена как низкая, кредитного риска — как средняя. Возможные потери при реализации рыночного риска названы незначительными, кредитного риска и риска ликвидности — средними.

Польза для инвестора КИД помогает сравнить AMFL с индексом и оценить расходы и риски фонда перед покупкой. Доходность за прошедший год не гарантирует такого же результата в будущем: стоимость пая может снижаться, а государство не гарантирует возврат вложений. Регулярных выплат по паям нет — доход капитализируется в их стоимости.

Ключевые изменения

КИД содержит данные по состоянию на 31.07.2026; стратегия фонда — пассивное следование индексу «АТОН – Флоатеры».
Доходность за 1 год — 18,97%; за 6 месяцев — 8,67%.
Расчётная стоимость пая — 137,6215 руб.; чистые активы — 22 588 477 589,2 руб.
В портфеле 140 объектов; крупнейшая позиция — облигации ЕвразХолдинг Финанс, 3,83% активов.
Вознаграждения и расходы из активов — до 0,650% среднегодовой стоимости чистых активов в год.