Показатели БПИФ «АТОН – Флоатеры» (AMFL) на 31 августа 2026 года
9 сентября 2026 года УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «АТОН – Флоатеры» (AMFL) с данными по состоянию на 31 августа 2026 года. Фонд использует пассивную стратегию и ориентируется на индекс «АТОН – Флоатеры».
Стратегия и портфель Имущество фонда преимущественно вложено во флоатеры — облигации с переменным купоном: государственные бумаги РФ, субъектов и муниципалитетов, а также облигации российских компаний. В документе указано 156 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции: ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (RU000A10EQ75) — 3,03% активов; АО «Атомэнергопром» (RU000A10FP91) — 2,30%; ПАО «РусГидро» (RU000A10F6U3) — 2,21%; ПАО «Аэрофлот» (RU000A10CS75) — 2,10%; ПАО ГМК «Норильский никель» (RU000A1069N8) — 1,97%.
Показатели и риски Расчетная стоимость пая — 139,3672 руб., стоимость чистых активов — 28 382 160 132,13 руб. Доходность за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год составила соответственно 1,27%, 4,13%, 8,67% и 18,32%. Для рыночного и ликвидного рисков в документе указаны низкая вероятность и незначительный объем потерь; для кредитного риска — средняя вероятность и средний объем потерь. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые из активов, — до 0,610% среднегодовой СЧА. Доход не выплачивается, а капитализируется. Минимальная сумма для оплаты паев — от 1 000 руб.
Польза для инвестора Эти данные помогают оценить пассивную стратегию фонда на флоатерах, расходы и кредитный риск. Доходность 18,32% за 1 год — прошлый результат, а не прогноз: стоимость пая может снижаться, будущая доходность не гарантирована. Если инвестору важны регулярные выплаты, нужно учитывать, что AMFL доход не распределяет, а направляет на увеличение стоимости пая.
Ключевые изменения
Стоимость пая на 31.08.2026 — 139,3672 руб.; стоимость чистых активов — 28 382 160 132,13 руб.
Доходность AMFL за 1 год — 18,32%, за 6 месяцев — 8,67%.
Портфель включает 156 объектов; крупнейшая доля у ООО «ЕвразХолдинг Финанс» — 3,03% активов.
Ежегодные вознаграждения и расходы из активов — до 0,610% среднегодовой СЧА; кредитный риск оценен как средний.