БПИФ «АТОН – Флоатеры» (AMFL): КИД на 31.03.2026
Что случилось УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры» (AMFL) по состоянию на 31.03.2026. Документ описывает стратегию фонда, структуру активов, риски, комиссию и основные результаты инвестирования.
Инвестиционная стратегия Фонд следует индексной, пассивной стратегии и стремится повторять динамику индекса «АТОН – Флоатеры». Основные вложения — во флоатеры, то есть облигации с переменным купонным доходом. В портфеле могут быть государственные ценные бумаги РФ, бумаги субъектов и муниципалитетов, а также облигации российских компаний.
На дату документа активы фонда инвестированы в 94 объекта. Крупнейшие позиции: АО «ГТЛК» — 4,10%, ПАО «Совкомбанк» — 3,93%, ПАО «ТрансКонтейнер» — 3,89%, ПАО «КАМАЗ» — 3,66%, МКПАО «ОК РУСАЛ» — 3,38%.
Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 130,2328 рубля. Стоимость чистых активов — 7,906 млрд рублей. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен. Правила ДУ зарегистрированы 12.12.2024, фонд сформирован 24.12.2024.
Доходность и риски За 1 месяц доходность фонда составила 1,55%, за 3 месяца — 4,07%, за 6 месяцев — 8,87%, за 1 год — 24,57%. Доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. По документу рыночный риск оценен как низкий, риск ликвидности — низкий, кредитный риск — средний.
Комиссии Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,550% в год.
Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, во что именно инвестирует AMFL, какие бумаги занимают наибольшую долю в портфеле и какие риски для инвестора считаются ключевыми. Для частного инвестора это ориентир при выборе между фондами денежного рынка, облигационными БПИФ и другими инструментами с переменной доходностью. Особенно важно, что фонд ориентирован на флоатеры: при изменении ставок такие бумаги обычно ведут себя иначе, чем классические облигации с фиксированным купоном.
Ключевые изменения
Обновлен КИД БПИФ «АТОН – Флоатеры» (AMFL) на 31.03.2026
Раскрыта структура портфеля: 94 объекта
Указаны крупнейшие позиции и их доли
Зафиксированы доходность, СЧА и стоимость пая
Подтверждена комиссия до 0,550% в год