Fondium
КИД Средний

БПИФ AMGB обновил КИД: состав, риски и параметры фонда

Что случилось У БПИФ АТОН – Длинные ОФЗ (AMGB) обновлен ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2025. Документ фиксирует текущую стратегию фонда, состав активов, основные риски, комиссии и базовые параметры для инвесторов.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН - Длинные ОФЗ» под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент». Фонд следует индексу «АТОН – Длинные ОФЗ» и реализует пассивную стратегию управления. Имущество преимущественно инвестируется в государственные ценные бумаги РФ со сроком до погашения не менее 7 лет на дату приобретения. В активах фонда — 7 объектов.

Состав активов Крупнейшие позиции занимают облигации Минфина России: 26241RMFS (RU000A105FZ9) — 20,19%, 26221 (RU000A0JXFM1) — 19,80%, 26246RMFS (RU000A108EE1) — 19,73%, 26248RMFS (RU000A108EH4) — 19,68% и 26247RMFS (RU000A108EF8) — 19,67%.

Риски и комиссии В КИД указаны рыночный, риск ликвидности и кредитный риск, при этом по каждому из них вероятность реализации оценена как низкая или средняя, а объем возможных потерь — средний. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,75% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, во что именно вложен AMGB, насколько фонд зависит от движения длинных ОФЗ и какие издержки несет пайщик. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с покупкой отдельных ОФЗ или другими облигационными инструментами: КИД показывает концентрацию в госбумагах, ориентир по доходности, ограничения по минимальному входу от 1 000 рублей и тот факт, что доход не выплачивается, а капитализируется в цене пая.

Дополнительно Расчетная стоимость пая на дату документа — 97,3728 руб., стоимость чистых активов — 24 830 065,03 руб. Фонд сформирован 24.12.2024, правила доверительного управления зарегистрированы 12.12.2024 № 6764. Обмен паев не предусмотрен.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД по состоянию на 31.01.2025

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к индексу «АТОН – Длинные ОФЗ»

  • Раскрыт текущий состав активов: 7 объектов, в основном ОФЗ Минфина России

  • Указаны комиссии до 0,75% в год

  • Зафиксированы параметры входа: минимальная сумма от 1 000 рублей

Источник