БПИФ АТОН – Длинные ОФЗ (AMGB): ключевые параметры на 28.02.2025

Что случилось УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ (KID) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ» с датой состояния на 28.02.2025. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры пая.

Что изменилось Фонд остается биржевым БПИФом с пассивным управлением и ориентиром на индекс «АТОН – Длинные ОФЗ». Имущество фонда инвестируется преимущественно в ОФЗ со сроком до погашения не менее 7 лет на дату покупки. По документу активы распределены между 7 объектами.

Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.02.2025 — 103,3658 рубля. Стоимость чистых активов — 26 358 283,53 рубля. Крупнейшие позиции в активах: Минфин России 26241RMFS (20,19%), 26221RMFS (19,82%), 26247RMFS (19,70%), 26248RMFS (19,69%) и 26246RMFS (19,67%).

Риски и расходы В документе указаны рыночный, риск ликвидности и кредитный риск, при этом возможный объем потерь по ним оценивается как средний. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,75% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот KID важен тем, что сразу показывает, что БПИФ AMGB ориентирован на длинные государственные облигации и следует индексу, а значит подходит тем, кто хочет получить экспозицию на ОФЗ без самостоятельного отбора бумаг. Документ также помогает оценить, сколько стоит вход в фонд, как распределены активы, какие риски наиболее заметны и какие издержки ежегодно будут снижать итоговую доходность. Минимальная сумма вложения — от 1 000 рублей, обмен паев не предусмотрен.

Ключевые изменения

• Раскрыт KID БПИФ «АТОН – Длинные ОФЗ» на 28.02.2025.

• Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к индексу «АТОН – Длинные ОФЗ».

• Указана структура активов: 7 объектов, почти полностью ОФЗ Минфина России.

• Раскрыты ключевые параметры: пай — 103,3658 руб., СЧА — 26,36 млн руб.

• Ежегодные расходы фонда — до 0,75% от СЧА.