КИД БПИФ АТОН – Длинные ОФЗ: параметры, риски и комиссии на 31.03.2025
Что случилось На 31.03.2025 опубликован ключевой информационный документ по БПИФ АТОН – Длинные ОФЗ (AMGB) под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент». Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие параметры.
Что изменилось Фонд остается биржевым БПИФом рыночных финансовых инструментов с пассивным управлением и ориентиром на индекс «АТОН – Длинные ОФЗ». Имущество фонда преимущественно вложено в государственные облигации РФ со сроком до погашения не менее 7 лет на дату покупки.
Параметры фонда По состоянию на 31.03.2025 расчетная стоимость инвестиционного пая составила 107,2529 руб., а стоимость чистых активов — 27 349 492,81 руб. Активы фонда инвестированы в 7 объектов. Крупнейшие позиции: Минфин России 26248RMFS — 20,06%, 26247RMFS — 20,03%, 26241RMFS — 19,75%, 26221RMFS — 19,50%, 26246RMFS — 18,49%.
Риски и доходность В КИД указаны низкая вероятность рыночного и кредитного риска и средняя вероятность риска ликвидности; по объему потерь все три риска отнесены к среднему уровню. За 1 месяц доходность составила 3,76%, за 3 месяца — 7,44%; данные за более длинные периоды в документе не раскрыты. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии и условия Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,75% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что AMGB — это фонд на длинные ОФЗ, а не активное управление с попыткой обыграть рынок. Для частного инвестора это важно, если нужен инструмент с понятной облигационной стратегией, но с рыночным риском и чувствительностью к ставкам. Документ также показывает, что фонд уже сформирован, имеет конкретный портфель и невысокий порог входа, поэтому его можно сравнивать с другими БПИФами по облигациям, комиссиям и структуре риска.
Ключевые изменения
Опубликован КИД на 31.03.2025
Расчетная стоимость пая: 107,2529 руб.
СЧА фонда: 27,35 млн руб.
Комиссии фонда — до 0,75% в год
Порог входа — от 1 000 рублей