Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ AMGB: доля ОФЗ, доходность и комиссии фонда на 30.04.2025

Что случилось УК «Атон-менеджмент» обновила ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ» (тикер AMGB) по состоянию на 30.04.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав портфеля, риски, комиссии и базовые параметры для инвесторов.

Инвестиционная стратегия Фонд следует индексу «АТОН – Длинные ОФЗ» и реализует пассивное управление. Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации со сроком до погашения не менее 7 лет на дату покупки. На дату документа активы фонда инвестированы в 7 объектов.

Крупнейшие позиции В портфеле почти равными долями представлены выпуски Минфина России: 26241RMFS (RU000A105FZ9) — 19,98%, 26247RMFS (RU000A108EF8) — 19,96%, 26221RMFS (RU000A0JXFM1) — 19,93%, 26248RMFS (RU000A108EH4) — 19,91% и 26246RMFS (RU000A108EE1) — 19,78%.

Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 106,8078 рубля. Стоимость чистых активов — 42 339 788,58 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Комиссии и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,75% в год.

Риски и результаты В документе указаны рыночный, риск ликвидности и кредитный риск; для всех них объем потерь оценивается как средний, а вероятность реализации — от низкой до средней. Доходность за 1 месяц составила -0,42%, за 3 месяца — 9,69%; данные за более длинные периоды в документе не раскрыты.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли AMGB под вашу задачу. Если вам нужен доступ к длинным ОФЗ через один биржевой инструмент, фонд дает прозрачную структуру портфеля и понятные правила входа: низкий порог от 1 000 рублей, пассивная стратегия и капитализация дохода. При этом инвестору важно учитывать процентный и рыночный риск: цена пая может заметно меняться вместе с облигационным рынком, а гарантии доходности нет.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД БПИФ «АТОН – Длинные ОФЗ» (AMGB) на 30.04.2025

  • Портфель состоит из 7 объектов, основа — длинные ОФЗ Минфина России

  • Расчетная стоимость пая — 106,8078 рубля

  • Комиссии и расходы фонда — до 0,75% в год

  • Минимальная сумма покупки паев — от 1 000 рублей

Источник