Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ «АТОН — Длинные ОФЗ»: параметры, риски и доходность

Что случилось УК «Атон-менеджмент» обновила ключевой информационный документ по БПИФ АТОН – Длинные ОФЗ (AMGB) на 31.10.2025. Документ подтверждает, что фонд остается биржевым БПИФом рыночных финансовых инструментов, который пассивно следует индексу «АТОН – Длинные ОФЗ» и инвестирует преимущественно в длинные ОФЗ со сроком до погашения не менее 7 лет на дату покупки.

Параметры фонда Фонд сформирован 24.12.2024, правила ДУ зарегистрированы 12.12.2024 № 6764. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Портфель и структура активов Активы фонда инвестированы в 10 объектов. Крупнейшие позиции: Минфин России, 26247RMFS (RU000A108EF8) — 21,01%; 26250RMFS (RU000A10BVH7) — 18,88%; 26246RMFS (RU000A108EE1) — 17,54%; 26245RMFS (RU000A108EG6) — 16,07%; 26248RMFS (RU000A108EH4) — 13,26%.

Риски и расходы В КИД указаны следующие уровни рисков: рыночный риск — средняя вероятность и средний объем потерь; риск ликвидности — низкая вероятность и незначительный объем потерь; кредитный риск — низкая вероятность и значительный объем потерь. Комиссии и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,75% в год.

Основные показатели Расчетная стоимость инвестиционного пая — 121,5688 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 1 737 237 822,44 рубля. Доходность за 1 месяц составила 1,98%, за 3 месяца — -0,19%, за 6 месяцев — 13,82%.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли AMGB под консервативную ставку на длинные ОФЗ. Если инвестор ожидает снижение ставок, такой фонд может быть инструментом для участия в росте цен на длинные госбумаги, но при этом важно учитывать рыночную волатильность и отсутствие гарантии доходности. КИД также показывает порог входа, комиссионную нагрузку и концентрацию портфеля в конкретных выпусках Минфина, что важно для оценки риска и сравнения с другими облигационными фондами.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД БПИФ AMGB на 31.10.2025

  • Подтверждена пассивная стратегия следования индексу «АТОН – Длинные ОФЗ»

  • Раскрыта структура портфеля: 10 объектов, крупные доли в ОФЗ Минфина

  • Указаны расчетная стоимость пая 121,5688 рубля и СЧА 1,737 млрд рубля

  • Максимальные годовые расходы фонда — до 0,75%

Источник