АТОН опубликовал КИД БПИФ AMGB с данными на 31 августа 2026 года
9 сентября 2026 года УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ БПИФ «АТОН – Длинные ОФЗ» (AMGB) с показателями на 31 августа. Расчетная стоимость пая на эту дату составляла 128,4188 руб., стоимость чистых активов — 1 732 666 476,48 руб., доходность за год — 3,84%.
Стратегия и портфель Фонд пассивно следует индексу «АТОН – Длинные ОФЗ» и преимущественно инвестирует в государственные облигации России со сроком до погашения не менее 7 лет на дату покупки. В активах фонда — 10 объектов. Крупнейшие позиции: ОФЗ 26250RMFS (RU000A10BVH7) — 26,34%; 26247RMFS (RU000A108EF8) — 25,13%; 26245RMFS (RU000A108EG6) — 18,75%; 26246RMFS (RU000A108EE1) — 17,58%; 26248RMFS (RU000A108EH4) — 3,67%.
Доходность и риски За месяц пай подешевел на 0,97%, за три месяца — на 3,06%, за шесть месяцев — на 0,12%; за год вырос на 3,84%. За год отклонение доходности от индекса составило −0,83 п.п., от инфляции — −3,16 п.п. Для сравнения с инфляцией за август в документе использован ИПЦ за июль, поскольку данных за август на момент расчета не было. Вероятность рыночного риска оценена как средняя, возможные потери — как средние; риск ликвидности — низкий, потери при его реализации — незначительные; вероятность кредитного риска — низкая, но возможные потери — значительные.
Комиссии и условия Вознаграждения и расходы за счет активов фонда могут составлять до 0,750% среднегодовой стоимости чистых активов. Доход пайщикам не выплачивается, а остается в фонде и отражается в стоимости пая. Минимальная сумма для внесения — от 1 000 рублей.
Польза для инвестора КИД помогает оценить состав вложений, результат следования индексу и расходы до покупки паев. AMGB не обещает фиксированный доход: стоимость пая может снижаться, а прошлый рост на 3,84% за год не гарантирует повторения результата. При принятии решения стоит учитывать колебания стоимости длинных ОФЗ, отклонение фонда от индекса и расходы до 0,75% годовых.
Ключевые изменения
Документ фиксирует показатели фонда на 31.08.2026; изменений стратегии или правил в нем не заявлено.
Расчетная стоимость пая — 128,4188 руб., СЧА — 1,733 млрд руб.
Доходность за год — 3,84%; за месяц — −0,97%.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,750% среднегодовой СЧА.