БПИФ АТОН – Длинные ОФЗ (AMGB): утверждены правила фонда
Что произошло
УК «Атон-менеджмент» опубликовала правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ» с тикером AMGB. Документ фиксирует структуру фонда, его инвестиционную стратегию, ограничения по активам и основные параметры работы.
Параметры фонда
Полное название фонда — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ». Управляющая компания — ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент» (ОГРН 1027700027233), спецдепозитарий и регистратор — ООО «РБРУ Специализированный депозитарий» (ОГРН 1227700463671). Паи фонда допущены к торгам на ПАО Московская Биржа. Уполномоченные лица, через которых можно требовать покупку или продажу паев, — ООО «АТОН» и ООО «СОЛАР».
Инвестиционная стратегия
Фонд следует пассивной стратегии и стремится повторять динамику индекса «АТОН – Длинные ОФЗ» с сокращенным наименованием AAMGB. Максимальное отклонение прироста расчетной стоимости пая от прироста индекса установлено на уровне 5%.
Преимущественные объекты инвестирования — государственные ценные бумаги со сроком до погашения не менее 7 лет на дату покупки. Также в состав активов могут входить облигации федеральных, региональных и муниципальных органов власти, денежные средства, права требования и отдельные инструменты биржевого рынка, предусмотренные правилами фонда.
Сроки и старт фонда
Формирование фонда начинается через 5 рабочих дней после регистрации правил. Минимальная сумма для завершения формирования — 25 млн рублей, срок формирования — 6 месяцев с даты начала. Договор доверительного управления действует до 31 декабря 2038 года.
Ограничения по структуре активов
Правила закрепляют диверсификационные ограничения: как правило, вложения в одного эмитента не должны превышать 10% активов фонда, а совокупный объем сделок репо, займов и отложенных поставок — установленные лимиты по стоимости чистых активов. Для преимущественных объектов инвестирования предусмотрено требование: не менее двух третей рабочих дней в квартале их доля должна составлять не менее 80% активов фонда.
Польза для инвестора
Для частного инвестора документ важен тем, что он показывает, во что именно будет вложен капитал фонда и насколько точно стратегия будет следовать индексу длинных ОФЗ. Это помогает понять, что AMGB подходит тем, кто хочет получить доступ к государственным облигациям с длинным сроком до погашения, а не к активному управлению. Также правила заранее фиксируют лимиты по риску, срок работы фонда и условия торгов на бирже, что упрощает сравнение AMGB с другими облигационными БПИФ.
Риски
В документе отдельно указано, что стоимость паев может как расти, так и снижаться, а государство не гарантирует доходность инвестиций. Результаты прошлого не определяют будущую доходность.
Ключевые изменения
Утверждены правила БПИФ «АТОН – Длинные ОФЗ» (AMGB)
Фонд будет пассивно следовать индексу AAMGB
Максимальное отклонение от индекса — 5%
Минимальная сумма формирования фонда — 25 млн рублей
Срок действия договора доверительного управления — до 31.12.2038