АТОН изменил правила фонда AMIX и снизил лимиты расходов до 0,049%

УК АТОН внесла изменение № 1 в правила БПИФ «АТОН – Индекс МосБиржи» (AMIX). Для покупки паев у продавца уполномоченным лицом установлен срок расчетов — 10 рабочих дней с даты более позднего события: передачи паев или предъявления требования о покупке.

Условия сделки

Цена покупки паев уполномоченным лицом не изменилась: расчетная стоимость одного пая за вычетом 5%. Требование можно подать в рабочий день с 10:00 до 17:00 по московскому времени; порядок приема требований остался прежним.

Лимиты расходов

Предельный размер иных допустимых расходов, не перечисленных в пункте 96 правил, снижен с 0,1% до 0,049% среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА). Максимальный совокупный размер расходов за счет имущества фонда, кроме налогов и других обязательных платежей, сокращен с 0,15% до 0,049% СЧА. Оба значения указаны с учетом НДС.

Польза для инвестора

Новые лимиты ограничивают максимально допустимый уровень расходов фонда, но сами по себе не означают, что фактические расходы снизятся на такую же величину. Инвестору, который продает паи уполномоченному лицу, важно учитывать дисконт 5% к расчетной стоимости и срок расчетов в 10 рабочих дней.

Ключевые изменения

• Срок расчетов при покупке паев уполномоченным лицом установлен в 10 рабочих дней с даты более позднего события.

• Лимит иных допустимых расходов снижен с 0,1% до 0,049% среднегодовой СЧА.

• Совокупный лимит расходов за счет имущества фонда, кроме налогов и обязательных платежей, снижен с 0,15% до 0,049%.

• Цена покупки паев уполномоченным лицом — расчетная стоимость за вычетом 5% — не изменилась.