AMNR: АТОН обновил КИД БПИФ «Накопительный в рублях»
Что случилось УК «Атон-менеджмент» скорректировала ключевой информационный документ по БПИФ АТОН – Накопительный в рублях (AMNR) по состоянию на 27.04.2024. Документ описывает текущую стратегию фонда, основные риски, комиссии и параметры инвестирования.
Инвестиционная стратегия Фонд нацелен на повторение динамики индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR. Это биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов с пассивным управлением: доходность БПИФ должна следовать за выбранным индикатором.
Имущество фонда в основном размещено в права требования по сделкам репо. На дату документа активы фонда инвестированы в 2 объекта. Крупнейшая доля приходится на дебиторскую задолженность — 99,98%, ещё 0,02% составляют денежные средства на банковских счетах.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 104,2204 рубля. Стоимость чистых активов — 6 921 141 980,17 рубля. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии и риски Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,31% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Основные риски в документе оценены как низкие: рыночный риск, риск ликвидности и кредитный риск. При этом в КИД отдельно указано, что государство не гарантирует доходность, а стоимость паев может как расти, так и снижаться.
Польза для инвестора Этот КИД помогает понять, что AMNR — это не фонд с активным выбором бумаг, а инструмент, завязанный на ставочный ориентир RUSFAR. Для частного инвестора это важно, если нужен денежный рыночный инструмент с потенциальной доходностью, близкой к краткосрочным рублевым ставкам, а также с ежедневной возможностью погашения паев. Низкая заявленная комиссия и минимальный порог входа от 1 000 рублей делают фонд удобным для размещения ликвидной рублевой части портфеля.
Ключевые изменения
Обновлён КИД БПИФ АТОН – Накопительный в рублях (AMNR)
Подтверждена стратегия, привязанная к индикатору RUSFAR
Указана комиссия до 0,31% в год
Минимальный вход — от 1 000 рублей
Пай можно погасить в любой рабочий день