AMNR: УК «АТОН» раскрыла КИД БПИФ «АТОН – Накопительный в рублях»
Что случилось УК «АТОН» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ АТОН – Накопительный в рублях (AMNR) по состоянию на 27.05.2024. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры для частного инвестора.
Что изменилось Фонд остается биржевым БПИФом рыночных финансовых инструментов с пассивной стратегией: его доходность должна следовать индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR. Имущество фонда преимущественно вложено в права требования по сделкам репо, а крупнейшая доля активов приходится на дебиторскую задолженность — 99,98%.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 104,2204 рубля, стоимость чистых активов — 6 921 141 980,17 рубля. За 1 месяц доходность указана на уровне 1,23%, за 3 месяца — 3,68%. Комиссии и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,27% в год. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен, а доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Риски и ограничения В документе указаны низкие оценки рыночного, кредитного и риска ликвидности, при этом потери при их реализации обозначены как незначительные. При этом доходность не гарантируется, стоимость паев может как расти, так и снижаться, а прошлые результаты не предсказывают будущие.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли AMNR для краткосрочного размещения денег и сравнения с другими инструментами денежного рынка. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — привязка к RUSFAR, низкий порог входа от 1 000 рублей, ежедневная возможность погашения паев и низкие текущие расходы фонда. Это делает БПИФ удобным инструментом для хранения рублевой ликвидности, если инвестор готов принять рыночный риск и не рассчитывает на гарантированную доходность.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ AMNR на 27.05.2024
Подтверждена пассивная стратегия, ориентир — RUSFAR
Расчетная стоимость пая — 104,2204 рубля
СЧА фонда — 6,92 млрд рублей
Комиссии фонда — до 0,27% в год