AMNR: КИД БПИФ «АТОН – Накопительный в рублях» на 02.07.2024
Что случилось УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ АТОН – Накопительный в рублях (AMNR) по состоянию на 02.07.2024. Документ фиксирует стратегию фонда, текущую стоимость пая, структуру активов, риски, комиссии и минимальный порог входа.
Инвестиционная стратегия Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на изменение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Имущество БПИФ преимущественно размещено в правах требования по сделкам репо. В составе активов указаны 2 объекта: дебиторская задолженность — 99,99% активов и денежные средства на банковских счетах — 0,01%.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая на 02.07.2024 составляет 107,0145 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 9 287 924 537,57 рубля. За 1 месяц доходность составила 1,20%, за 3 месяца — 3,95%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Риски и комиссии В документе указаны низкие уровни рыночного, кредитного и риска ликвидности; при этом потери по ним оценены как незначительные. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,31% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли AMNR под задачу краткосрочного размещения денег с привязкой к ставке денежного рынка. Для частного инвестора важны три вещи: фонд не гарантирует доходность, паи можно погасить в любой рабочий день, а основная доходность зависит от динамики RUSFAR и стоимости репо-инструментов. Это делает фонд инструментом для тех, кто ищет денежный рынок и ежедневную ликвидность, а не фиксированную доходность.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ AMNR на 02.07.2024
Стратегия фонда привязана к индикатору RUSFAR
Расчетная стоимость пая — 107,0145 рубля
Комиссии и расходы — до 0,31% в год
Минимальный вход — от 1 000 рублей