Fondium
КИД Средний

АМНR: КИД БПИФ АТОН – Накопительный в рублях на 31.07.2024

Что случилось УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ АТОН – Накопительный в рублях (AMNR) по состоянию на 31.07.2024. Документ подтверждает параметры фонда, стратегию следования индикатору RUSFAR, текущую стоимость пая и базовые условия для инвесторов.

Что изменилось Фонд по-прежнему следует пассивной стратегии и ориентируется на изменение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR. Имущество БПИФ инвестировано преимущественно в права требования по сделкам репо; в документе указано, что активы размещены в 2 объекта, при этом 100% приходится на дебиторскую задолженность.

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость инвестиционного пая: 108,5379 руб.
  • Стоимость чистых активов: 14 903 598 235,88 руб.
  • Комиссии и расходы за счет активов фонда: до 0,27% в год
  • Минимальная сумма для покупки паев: от 1 000 руб.
  • Обмен паев не предусмотрен
  • Паи можно погасить в любой рабочий день
  • Фонд сформирован 10.01.2024, правила ДУ зарегистрированы 21.12.2023 № 5936

Риски и доходность В документе указаны низкие оценки рыночного, кредитного риска и риска ликвидности. За 1 месяц доходность фонда составила 1,42%, за 3 месяца — 4,14%, за 6 месяцев — 7,98%. Доход не выплачивается инвесторам, а капитализируется и увеличивает стоимость пая.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, как именно устроен AMNR: фонд ориентирован на рублевую краткосрочную ставку RUSFAR, поэтому его поведение ближе к денежному рынку, чем к акциям или длинным облигациям. Для частного инвестора это важно при выборе инструмента под временное размещение денег, оценке ликвидности и сравнении комиссий. Если нужна высокая гибкость, плюс — паи можно погасить в любой рабочий день; если важен стабильный денежный рынок, стоит учитывать, что доходность не гарантирована и зависит от рыночной ставки.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ АТОН – Накопительный в рублях (AMNR) на 31.07.2024

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к RUSFAR

  • Расчетная стоимость пая: 108,5379 руб.

  • СЧА фонда: 14,90 млрд руб.

  • Комиссии фонда — до 0,27% в год

Источник