КИД БПИФ AMNR: стратегия, риски, комиссия и параметры фонда на 30.08.2024
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «АТОН – Накопительный в рублях» с актуальными параметрами фонда на 30.08.2024. Документ подтверждает, что AMNR следует пассивной стратегии и ориентируется на индикатор RUSFAR.
Что изменилось / что важно в документе Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях» под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент». Стратегия остается пассивной: доходность фонда должна повторять движение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR. Основные вложения — права требования по сделкам репо; крупнейшая позиция в активах — дебиторская задолженность, 100%.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 110,0866 рубля. Стоимость чистых активов — 15 942 974 555,28 рубля. За 1 месяц доходность составила 1,43%, за 3 месяца — 4,10%, за 6 месяцев — 8,20%. Доход не выплачивается инвесторам, а капитализируется внутри фонда. Годовые совокупные комиссии и расходы за счет активов фонда — до 0,27%.
Риски и условия По КИД, рыночный, кредитный и риск ликвидности оценены как низкие, а возможный объем потерь при их реализации — незначительный. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли AMNR для консервативного размещения денег в рублях через инструмент денежного рынка. Инвестору важно, что фонд не обещает гарантированную доходность, а результат зависит от динамики RUSFAR. Низкие заявленные риски и невысокая комиссия делают фонд удобным как для краткосрочного хранения ликвидности, так и для сравнения с банковскими инструментами и другими фондами денежного рынка. Перед покупкой стоит оценить, устраивает ли вас именно рублевая стратегия и отсутствие гарантии дохода.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR) на 30.08.2024
Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к RUSFAR
Расчетная стоимость пая: 110,0866 рубля
СЧА фонда: 15,94 млрд руб.
Годовые расходы фонда: до 0,27%