Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ AMNR: доходность, риски и комиссии фонда на 28.05.2025

Что случилось

АО «УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях» (тикер: AMNR) по состоянию на 28.05.2025. Документ фиксирует текущие параметры фонда: стратегию, состав активов, риски, доходность, комиссии и условия покупки паев.

Параметры фонда

Фонд следует индикатору Ruble Overnight Index Average (RUONIA) и использует пассивную стратегию управления. Имущество БПИФ в основном размещается в права требования по сделкам репо, а крупнейшая статья активов на 30.04.2025 — дебиторская задолженность (100%). Денежные средства на банковских счетах в структуре активов на эту дату не отражены.

На 28.05.2025 расчетная стоимость инвестиционного пая составила 125,7879 руб., стоимость чистых активов — 49 180 473 645,22 руб. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется внутри стоимости пая.

Доходность и риски

За последний 1 месяц доходность фонда составила 1,72%, за 3 месяца — 5,21%, за 6 месяцев — 10,78%, за 1 год — 20,69%. В КИД также указано, что историческая доходность не гарантирует будущий результат.

В разделе рисков фонд характеризуется как низкорисковый по рыночному, кредитному риску и риску ликвидности. При этом в документе отдельно напомнено, что стоимость паев может как расти, так и снижаться, а государство не гарантирует доходность.

Комиссии и входной порог

Совокупные ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, указаны до 0,295% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для приобретения паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен.

Польза для инвестора

КИД помогает быстро понять, подходит ли AMNR для краткосрочного размещения денег с привязкой к RUONIA. Для частного инвестора это важно, потому что фонд выглядит как инструмент денежного рынка с низким уровнем рисков, прозрачной структурой и небольшой комиссией. Перед покупкой стоит сравнить ожидаемую доходность с банковскими ставками и проверить, нужен ли именно биржевой фонд с ежедневной ликвидностью, а не депозит или обычная облигация.

Что важно учитывать

Фонд зарегистрирован 21.12.2023 и сформирован 10.01.2024. Управляющая компания — ООО «УК «Атон-менеджмент», специализированный депозитарий и регистратор — ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ AMNR на 28.05.2025

  • Доходность за 1 год: 20,69%

  • Комиссии фонда: до 0,295% в год

  • Минимальный вход: от 1 000 ₽

  • Фонд следует индикатору RUONIA

Источник