Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ AMNR: фонд «АТОН – Накопительный в рублях» перешел на RUONIA

Что случилось УБПИФ АТОН – Накопительный в рублях (AMNR) опубликовал ключевой информационный документ по состоянию на 30.05.2025. В документе зафиксированы параметры фонда, структура активов, доходность, комиссии и обновление эталонного индикатора: с 06.05.2025 доходность сравнивается с Ruble Overnight Index Average (RUONIA) вместо RUSFAR.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН - Накопительный в рублях» под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент». Стратегия пассивная: фонд нацелен повторять изменения расчетной стоимости пая относительно RUONIA. Имущество размещается преимущественно в правах требования по сделкам репо. Активы инвестированы в 2 объекта, при этом 100% активов приходится на дебиторскую задолженность, денежные средства на банковских счетах — 0,00%.

Доходность и риски Расчетная стоимость пая на 30.05.2025 составляет 127,934 руб., стоимость чистых активов — 48 620 945 333,54 руб. Доходность фонда за 1 месяц — 1,71%, за 3 месяца — 5,34%, за 6 месяцев — 10,87%, за 1 год — 20,98%. При этом доходность не гарантирована, а прошлые результаты не определяют будущие. По КИД рыночный, кредитный и риск ликвидности оценены как низкие, с незначительным объемом потерь при реализации.

Комиссии и доступ к фонду Годовые вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,295% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен, а доход фонда не выплачивается, а капитализируется.

Польза для инвестора Для частного инвестора КИД полезен как быстрый ориентир по сути продукта: AMNR — это фонд денежного рынка с пассивной стратегией, привязанный к RUONIA. Документ помогает понять, что фонд подходит для краткосрочного размещения денег с низким уровнем риска по классификации самого КИД, но без гарантий доходности. Перед покупкой стоит оценить, устраивает ли инвестора капитализация дохода, комиссия до 0,295% и отсутствие обмена паев.

Ключевые изменения

  • Обновлен ориентир доходности: RUONIA вместо RUSFAR с 06.05.2025

  • Раскрыта доходность фонда: 1 год — 20,98%

  • Зафиксированы активы фонда: 100% дебиторская задолженность

  • Комиссии фонда — до 0,295% в год

  • Минимальная сумма покупки паев — от 1 000 рублей

Источник