АТОН раскрыла показатели БПИФ AMNR на 31 августа 2026 года

9 сентября 2026 года УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ БПИФ «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR) с данными по состоянию на 31 августа 2026 года. Фонд применяет пассивную стратегию, ориентированную на динамику RUONIA, и преимущественно инвестирует в права требования по сделкам репо.

Показатели фонда

Расчётная стоимость пая — 155,8375 руб., стоимость чистых активов — 60 756 307 599,3 руб. Доходность за месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год составила соответственно 1,15%, 3,61%, 7,36% и 16,23%. За год результат был на 0,22 п.п. ниже RUONIA. Доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Структура и условия

В документе указаны 2 объекта инвестирования. Доля дебиторской задолженности в активах — 100%, денежных средств на банковских счетах — 0%. Вознаграждения и расходы за счёт активов могут составлять до 0,295% от среднегодовой СЧА. Минимальная сумма для оплаты паёв — 1 000 руб. Вероятность рыночного риска, риска ликвидности и кредитного риска оценена как низкая, возможные потери — как незначительные.

Польза для инвестора

Данные помогают оценить результат AMNR относительно RUONIA и учитывать расходы фонда при сравнении с альтернативами: за год доходность составила 16,23%, а расходы могут достигать 0,295% среднегодовой СЧА. Минимальный порог вложения — 1 000 руб. Доходность не гарантирована, стоимость паёв может как расти, так и снижаться; прошлые результаты не определяют будущие.

Ключевые изменения

• КИД содержит данные по состоянию на 31.08.2026.

• Доходность за 1 год — 16,23%, на 0,22 п.п. ниже RUONIA.

• Вознаграждения и расходы за счёт активов — до 0,295% среднегодовой СЧА.

• Минимальная сумма для оплаты паёв — 1 000 руб.