БПИФ АТОН – Накопительный в рублях: обновлен КИД на 31.03.2026
Что случилось Управляющая компания ООО «УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «АТОН – Накопительный в рублях» (тикер AMNR) по состоянию на 31.03.2026. Документ фиксирует текущие параметры фонда, состав активов, доходность, комиссии и основные риски.
Параметры фонда БПИФ ориентирован на повторение динамики индикатора Ruble Overnight Index Average (RUONIA). Это фонд пассивного управления: его доходность должна следовать за RUONIA. Имущество фонда преимущественно размещается в правах требования по сделкам репо, а также может включать иные активы, предусмотренные правилами доверительного управления.
Основные показатели Расчетная стоимость одного пая на 31.03.2026 составила 147,0374 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 55 979 005 172,24 рубля. По данным документа, доходность за 1 месяц составила 1,29%, за 3 месяца — 3,84%, за 6 месяцев — 8,05%, за 1 год — 18,91%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Комиссии и условия Совокупные ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, указаны до 0,295% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен.
Риски В документе рыночный, кредитный риск и риск ликвидности оценены как низкие, с незначительным объемом возможных потерь.
Польза для инвестора Этот документ помогает частному инвестору быстро понять, как устроен AMNR: фонд не обещает фиксированной доходности, а его результат должен повторять RUONIA. Это важно для тех, кто ищет денежный аналог с низким риском и хочет оценить, подходит ли фонд для хранения рублевой ликвидности на короткий срок. Перед покупкой стоит сравнить текущую доходность, комиссию 0,295% и собственный горизонт инвестирования.
Итог AMNR остается фондом для рублевой краткосрочной парковки капитала с привязкой к денежному рынку и капитализацией дохода внутри фонда.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ AMNR на 31.03.2026
Подтверждена ориентация фонда на RUONIA
Раскрыта стоимость пая: 147,0374 рубля
Раскрыта СЧА: 55,98 млрд рублей
Указаны комиссии до 0,295% в год