AMNY: КИД фонда «АТОН - Накопительный в юанях» на 31.10.2024
Что случилось УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Накопительный в юанях» (AMNY) по состоянию на 31.10.2024. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и текущие параметры пая.
Параметры фонда Фонд сформирован 20.06.2024, правила доверительного управления зарегистрированы 30.05.2024 № 6221. Минимальная сумма для приобретения паев — от 1 000 рублей или 1 000 китайских юаней. Обмен паев не предусмотрен.
Инвестиционная стратегия AMNY ориентирован на соответствие изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY. Основная часть имущества инвестируется в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. В составе активов указаны 2 объекта: дебиторская задолженность — 99,99%, денежные средства на банковских счетах — 0,01%.
Риски и комиссии В документе указаны низкие рыночный, ликвидный и кредитный риски, а валютный риск оценен как средний. Ежегодные вознаграждения и расходы фонда — до 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Результаты и текущие показатели Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 103,8845 CNY. Стоимость чистых активов фонда — 358 531 825,15 CNY. Доходность за 1 месяц составила 1,20%, за 3 месяца — 4,91%. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется и увеличивает стоимость пая.
Польза для инвестора Этот КИД помогает частному инвестору быстро понять, на что ориентирован фонд AMNY, какие у него основные риски и сколько стоят владение паями. Для инвестора это важно при сравнении фонда с другими инструментами в юанях: видно, что стратегия привязана к RUSFAR CNY, а ключевой риск здесь — валютный. Если инвестор ищет инструмент для юаневой ликвидности с накоплением дохода, документ показывает базовые параметры для первичной оценки, но не гарантирует будущую доходность.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД БПИФ AMNY на 31.10.2024
Указана стратегия фонда, привязанная к RUSFAR CNY
Раскрыт состав активов: дебиторская задолженность 99,99%
Обновлены текущие показатели: пай 103,8845 CNY, СЧА 358,53 млн CNY
Зафиксированы комиссии до 0,45% в год и средний валютный риск