AMNY: обновлен КИД фонда «АТОН – Накопительный в юанях» на 29.11.2024
Что случилось УК «Атон-менеджмент» опубликовала корректировку ключевого информационного документа по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в юанях» (тикер AMNY) по состоянию на 29.11.2024. Документ фиксирует актуальные параметры фонда, структуру активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд ориентирован на соответствие изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY и использует стратегию активного управления. Имущество БПИФ преимущественно инвестируется в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. В составе фонда указано 2 объекта инвестирования, при этом доля дебиторской задолженности составляет 100,00%, денежных средств на банковских счетах — 0,00%.
Результаты и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 104,9388 CNY. Стоимость чистых активов фонда — 493 009 232,29 CNY. Доходность за 1 месяц составила 1,01%, за 3 месяца — 5,31%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая.
Риски и комиссии В КИД указаны низкие рыночный, ликвидный и кредитный риски, а валютный риск оценен как средний. Совокупные ежегодные вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов фонда, — до 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей или 1 000 китайских юаней. Обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, как устроен AMNY: фонд привязан к краткосрочным юаневым ставкам, а основная валютная экспозиция — в китайском юане. Для частного инвестора это важно при оценке валютного риска, ожидаемой волатильности и уместности фонда как инструмента для размещения юаневой ликвидности. КИД также показывает актуальные комиссии, размер пая, доходность и ограничения по операциям, что удобно для сравнения с альтернативами перед покупкой.
Ключевые изменения
Обновлен КИД фонда AMNY по состоянию на 29.11.2024
Указана стоимость пая: 104,9388 CNY
Раскрыта СЧА: 493 009 232,29 CNY
Доходность за 1 месяц — 1,01%, за 3 месяца — 5,31%
Максимальные ежегодные расходы фонда — до 0,45%