AMNY: УК «Атон-менеджмент» обновила KID фонда в юанях

Что случилось

УК «Атон-менеджмент» опубликовала корректировку ключевого информационного документа (KID) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Накопительный в юанях» (тикер: AMNY) по состоянию на 29.11.2024.

Параметры фонда

Фонд ориентирован на динамику индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY и инвестирует преимущественно в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. Активы фонда размещены в 2 объекта, крупнейшая позиция — дебиторская задолженность (100,00%).

Риски и комиссии

В KID указаны низкие уровни рыночного, ликвидного и кредитного риска, при этом валютный риск оценен как средний. Годовые расходы фонда — до 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Результаты и условия

Расчетная стоимость пая на дату документа — 104,9388 CNY, стоимость чистых активов — 493 009 232,29 CNY. Доходность за 1 месяц составила 1,01%, за 3 месяца — 5,31%. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей или 1 000 китайских юаней. Обмен паев не предусмотрен, доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Польза для инвестора

Этот документ помогает быстро понять, как устроен фонд AMNY, на что он ориентирован и какие риски для него ключевые. Для частного инвестора особенно важно, что фонд привязан к ставке RUSFAR CNY, а основной риск здесь не кредитный или ликвидный, а валютный. Это значит, что при вложениях в юанях стоит учитывать возможные колебания валютного курса и сравнивать ожидаемую доходность с альтернативами в той же валюте или с близким уровнем риска.

Ключевые изменения

• Обновлен KID по состоянию на 29.11.2024

• Расчетная стоимость пая: 104,9388 CNY

• СЧА фонда: 493 009 232,29 CNY

• Годовые расходы: до 0,45%

• Минимальный вход: от 1 000 рублей или 1 000 CNY