Fondium
КИД Средний

AMNY: КИД фонда «АТОН - Накопительный в юанях» на 28.12.2024

Что случилось

УК «АТОН» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Накопительный в юанях» (тикер AMNY) по состоянию на 28.12.2024. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры для сравнения с другими инструментами.

Инвестиционная стратегия

Фонд ориентирован на соответствие изменений расчетной цены динамике индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY. Для этого активы преимущественно инвестируются в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. Также в портфеле могут быть иные активы, предусмотренные правилами доверительного управления.

Параметры фонда

На дату документа расчетная стоимость инвестиционного пая составляла 104,9783 CNY, стоимость чистых активов — 283 553 141,67 CNY. В портфеле было 2 объекта: дебиторская задолженность — 99,99% активов и денежные средства на банковских счетах — 0,01%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Комиссии и условия

Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1 000 рублей или 1 000 китайских юаней. Обмен паев не предусмотрен.

Риски

В документе указаны низкие рыночный, ликвидный и кредитный риски, а валютный риск оценен как средний. Это важно учитывать из-за юаневой структуры фонда и привязки к денежному рынку в CNY.

Польза для инвестора

КИД помогает быстро понять, подходит ли AMNY для коротких или среднесрочных вложений в юанях. Инвестору важно видеть, что фонд почти полностью состоит из требований по репо в CNY, а доходность не гарантирована и зависит от рыночной конъюнктуры. Если цель — разместить юани с потенциальной капитализацией дохода и контролируемыми издержками, этот документ дает базу для сравнения с депозитами, облигациями и другими денежными инструментами в юанях.

Ключевые изменения

  • Раскрыт КИД БПИФ «АТОН - Накопительный в юанях» (AMNY) на 28.12.2024

  • Указана расчетная стоимость пая: 104,9783 CNY

  • Стоимость чистых активов фонда: 283 553 141,67 CNY

  • Комиссии фонда — до 0,45% в год

  • Основной риск: валютный, оценен как средний

Источник