AMNY: обновлен КИД фонда «АТОН — Накопительный в юанях»
Что случилось УК «Атон-менеджмент» опубликовала корректировку ключевого информационного документа (КИД) по БПИФ АТОН – Накопительный в юанях, тикер AMNY, по состоянию на 28.12.2024.
Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. Он нацелен на повторение изменений индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY. Стратегия заявлена как активное управление с оценкой доходности относительно этого индикатора.
Имущество фонда в основном инвестируется в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. В составе активов указаны 2 объекта: дебиторская задолженность — 99,99%, денежные средства на банковских счетах — 0,01%.
Доходность и риски Расчетная стоимость пая на дату документа — 104,9783 CNY. Стоимость чистых активов — 283 553 141,67 CNY. За 1 месяц доходность составила 0,04%, за 3 месяца — 2,26%, за 6 месяцев — 7,76%.
Основной риск, выделенный в КИД, — валютный: его вероятность обозначена как средняя, а объем возможных потерь — средний. Рыночный, кредитный и риск ликвидности оценены как низкие с незначительным объемом потерь.
Комиссии и условия Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей или 1 000 китайских юаней. Обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, на что именно ориентирован AMNY, из каких активов он сейчас в основном состоит и какие риски для него ключевые. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими инструментами в юанях: можно оценить валютный риск, текущую стоимость пая, размер фонда, а также понять, что доход не гарантирован и зависит от рыночной конъюнктуры и динамики RUSFAR CNY.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по БПИФ AMNY на 28.12.2024
Подтверждена ориентация фонда на RUSFAR CNY
Крупнейшая доля активов — дебиторская задолженность 99,99%
Указана расчетная стоимость пая 104,9783 CNY
Максимальные ежегодные расходы — до 0,45%