Fondium
КИД Средний

AMNY: КИД фонда «АТОН — Накопительный в юанях» на 30.04.2025

Что случилось УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Накопительный в юанях» (AMNY) по состоянию на 30.04.2025. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и текущие параметры для сравнения с другими инструментами.

Параметры фонда Фонд ориентирован на изменение расчетной цены в привязке к индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY. Основная часть имущества размещается в правах требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. На дату КИД активы фонда инвестированы в 2 объекта: дебиторская задолженность — 94,22%, денежные средства на банковских счетах — 5,78%.

Расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 104,7879 CNY, стоимость чистых активов — 264 996 346,31 CNY. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется, то есть увеличивает стоимость пая.

Риски и комиссии В документе указаны следующие основные риски: рыночный, риск ликвидности и кредитный — с низкой вероятностью и незначительным объемом потерь, валютный риск — со средней вероятностью и средним объемом потерь. Ежегодные комиссии и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, указаны на уровне до 0,45%.

Польза для инвестора КИД помогает понять, подходит ли AMNY под вашу задачу накопления в юанях. Если вам нужен инструмент с привязкой к RUSFAR CNY и без выплаты текущего дохода, важно учитывать, что результат зависит от рыночной конъюнктуры и валютного риска. Документ также показывает, что фонд уже сформирован и инвестирует преимущественно в репо в юанях, а значит его поведение будет заметно зависеть от условий денежного рынка и курса CNY.

Что важно учитывать Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей или 1 000 китайских юаней. Обмен паев не предусмотрен. Фонд сформирован 20.06.2024, правила зарегистрированы 30.05.2024 № 6221.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ AMNY на 30.04.2025

  • Фокус фонда — RUSFAR CNY и репо в китайских юанях

  • Пай стоит 104,7879 CNY, СЧА — 264 996 346,31 CNY

  • Основной риск — валютный, оценен как средний

  • Комиссии и расходы фонда — до 0,45% в год

Источник