КИД фонда AMNY: состав активов, риски и параметры БПИФ АТОН в юанях
Ключевой информационный документ по БПИФ «АТОН - Накопительный в юанях» (AMNY) обновлен по состоянию на 28.06.2025. Документ не меняет стратегию фонда, а кратко фиксирует его параметры, риски, состав активов и условия инвестирования.
Что изменилось Фонд остается биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент». Цель стратегии — отслеживать изменения расчетной цены относительно индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY.
Параметры фонда Основной актив фонда — права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. На отчетную дату активы вложены в 2 объекта: дебиторская задолженность — 93,07%, денежные средства на банковских счетах — 6,93%. Расчетная стоимость одного пая составляет 104,7845 CNY, стоимость чистых активов — 220 978 287,68 CNY.
Риски и доходность В КИД указан низкий уровень рыночного, ликвидного и кредитного риска, а валютный риск оценен как средний. За 1 месяц доходность составила 0,00%, за 3 месяца — 0,03%, за 6 месяцев — -0,15%. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии и условия Ежегодные вознаграждения и расходы фонда могут составлять до 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для приобретения паев — от 1 000 рублей или 1 000 китайских юаней. Обмен паев не предусмотрен, а правила доверительного управления зарегистрированы 30.05.2024.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли AMNY под задачу инвестирования в юаневый денежный рынок. Инвестору важно видеть, что фонд ориентирован на репо в CNY, доходность не гарантирована, а главный риск здесь — валютный. Это полезно для сравнения с другими инструментами в юанях и оценки, насколько фонд подходит для краткосрочного размещения ликвидности или диверсификации валютной позиции.
Ключевые изменения
КИД обновлен по состоянию на 28.06.2025
Активы фонда: 93,07% дебиторская задолженность
СЧА фонда: 220 978 287,68 CNY
Комиссии до 0,45% в год
Минимальный взнос: от 1 000 RUB или 1 000 CNY