Fondium
КИД Средний

АМNY: КИД БПИФ «АТОН — Накопительный в юанях» обновлен на 30.12.2025

Что случилось

УК «АТОН» обновила ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ АТОН — Накопительный в юанях (AMNY) по состоянию на 30.12.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие результаты инвестирования.

Параметры фонда

Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН - Накопительный в юанях» под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент». Фонд ориентируется на изменение расчетной цены индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY и использует стратегию активного управления.

Что в портфеле

Имущество фонда инвестировано преимущественно в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. На конец отчетной даты активы были размещены в 2 объекта: дебиторская задолженность — 99,93%, денежные средства на банковских счетах — 0,07%.

Риски и расходы

В КИД указаны низкие рыночный, ликвидный и кредитный риски, а валютный риск оценен как средний. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,450% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Показатели фонда

Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 105,0646 CNY, стоимость чистых активов — 159 265 520,8 CNY. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется, то есть увеличивает стоимость пая.

Польза для инвестора

Этот КИД помогает быстро понять, что AMNY остается инструментом для размещения средств в юанях с ориентацией на краткосрочную ставку RUSFAR CNY. Для частного инвестора это означает, что фонд может быть интересен как инструмент для хранения ликвидности в юанях, но его доходность не гарантирована, а валютный риск остается заметным фактором. Перед покупкой паев важно учитывать стоимость пая, комиссию до 0,450% и отсутствие обмена паев фонда.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД фонда AMNY по состоянию на 30.12.2025

  • Расчетная стоимость пая: 105,0646 CNY

  • СЧА фонда: 159 265 520,8 CNY

  • В портфеле: 99,93% дебиторская задолженность, 0,07% денежные средства

  • Комиссии и расходы фонда: до 0,450% в год

Источник