БПИФ AMNY обновил КИД: 99,94% активов в дебиторской задолженности
Что случилось
УК «АТОН» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Накопительный в юанях» (AMNY) по состоянию на 30.01.2026. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии и текущие показатели.
Параметры фонда
Фонд нацелен на соответствие изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY. Основная часть имущества БПИФ инвестируется преимущественно в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях.
На дату КИД расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 105,22 CNY, стоимость чистых активов — 195 616 474,83 CNY. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется.
Состав активов
В активах фонда всего 2 объекта. Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность, на которую приходится 99,94% активов. На денежные средства на банковских счетах приходится 0,06%.
Риски и комиссии
В КИД указан валютный риск со средней вероятностью и средним объемом потерь при реализации. Рыночный, кредитный и риск ликвидности оценены как низкие по вероятности и незначительные по объему потерь.
Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,450% среднегодовой стоимости чистых активов.
Польза для инвестора
Этот КИД помогает быстро понять, что AMNY — это фонд с юаневой привязкой и высокой концентрацией в операциях репо, а не классический фонд акций или облигаций. Частному инвестору важно учитывать валютный риск, слабую диверсификацию активов и то, что доходность не гарантирована. Если цель — получить экспозицию к юаню через биржевой фонд с низкими текущими расходами, документ дает базу для сравнения с другими инструментами.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ «АТОН - Накопительный в юанях» (AMNY)
Расчетная стоимость пая: 105,22 CNY
Стоимость чистых активов: 195 616 474,83 CNY
99,94% активов — дебиторская задолженность
Комиссии фонда — до 0,450% в год