КИД БПИФ AMNY: доходность за год — 2,02% на 31 августа 2026 года
УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «АТОН – Накопительный в юанях» (AMNY). Документ датирован 9 сентября 2026 года, показатели приведены на 31 августа: расчетная стоимость пая — 106,9951 CNY, стоимость чистых активов — 1 329 292 554,58 CNY. Доходность фонда за последний год составила 2,02%.
Стратегия и результаты Фонд нацелен на то, чтобы динамика расчетной цены соответствовала изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY; стратегия управления — активная. Основные вложения — права требования по сделкам репо с расчетами в юанях. Доход пайщикам не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Доходность за 1, 3, 6 и 12 месяцев составила 0,05%, 0,25%, 1,19% и 2,02%. Указанное в КИД отклонение от RUSFAR CNY за эти периоды — −0,01%, −0,15%, −0,22% и −0,08% соответственно.
Риски и расходы КИД оценивает валютный риск как средний по вероятности и возможному объему потерь. Рыночный риск, риск ликвидности и кредитный риск оценены как низкие, с незначительными потерями при реализации. В таблице крупнейших объектов инвестирования доля дебиторской задолженности составляет 100%, денежных средств на банковских счетах — 0%. Комиссии и расходы за счет активов фонда — до 0,400% среднегодовой СЧА. Минимальная сумма оплаты паев денежными средствами — от 1 000 рублей или 1 000 CNY; обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора КИД помогает сопоставить доходность AMNY с индикатором и учесть расходы и риски перед покупкой. За год доходность составила 2,02%, а указанное отклонение от инфляции — −4,97%; при расчете использован индекс потребительских цен за июль, поскольку данных за август на момент подготовки документа не было. Инвестору, который оценивает результат в рублях, важно учитывать средний валютный риск. Доходность и возврат вложений не гарантированы, а прошлые результаты не определяют будущие.
Ключевые изменения
Данные приведены на 31.08.2026: стоимость пая — 106,9951 CNY, СЧА — 1,329 млрд CNY.
Доходность AMNY за год — 2,02%; отклонение от RUSFAR CNY — −0,08%.
Комиссии и расходы за счет активов — до 0,400% среднегодовой СЧА.
Доход капитализируется в стоимости пая, а не выплачивается пайщикам.