Fondium
Обзор УК Средний

АМNY: КИД фонда «АТОН – Накопительный в юанях» на 31.03.2026

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Накопительный в юанях» (AMNY) по состоянию на 31.03.2026. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие результаты инвестирования.

Параметры фонда Фонд под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» ориентирован на соответствие изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY. Основной инструмент — права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. На отчетную дату активы фонда были вложены в 2 объекта: дебиторская задолженность — 99,98%, денежные средства на банковских счетах — 0,02%.

Риски и условия В документе указаны низкие рыночный, ликвидный и кредитный риски, а валютный риск оценен как средний. Доходность не гарантирована, стоимость паев может как расти, так и снижаться. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Результаты и комиссии Расчетная стоимость пая составила 106,5879 CNY, стоимость чистых активов — 683 254 380,89 CNY. Доходность за 1 месяц — 0,81%, за 3 месяца — 1,45%, за 6 месяцев — 1,61%, за 1 год — 1,70%. Совокупные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,450% в год.

Польза для инвестора Этот документ помогает понять, на что именно завязан фонд AMNY: он ориентирован на юань и денежный рынок через репо, поэтому инвестор может оценить валютный риск и характер доходности. КИД также показывает текущую структуру активов, комиссии и фактическую доходность, что важно для сравнения с банковскими инструментами, валютными накоплениями и другими фондами денежного рынка. Если инвестор ищет инструмент для размещения средств в CNY с низкими рыночными и кредитными рисками, этот документ дает базу для первичной оценки.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД фонда на 31.03.2026

  • Раскрыта структура активов: 99,98% — дебиторская задолженность

  • Указана расчетная цена пая: 106,5879 CNY

  • Раскрыты комиссии фонда: до 0,450% в год

  • Зафиксирован валютный риск на уровне medium

Источник