БПИФ AMNY обновил ключевой документ на 30.04.2026
Что случилось УК «Атон-менеджмент» обновила ключевой информационный документ по БПИФ АТОН — Накопительный в юанях (тикер: AMNY) по состоянию на 30.04.2026. Документ фиксирует параметры фонда, структуру активов, риски, комиссии и свежие показатели доходности.
Параметры фонда Фонд ориентирован на изменение расчетной цены в привязке к индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY. Это биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов, в котором имущество инвестируется преимущественно в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях.
На отчетную дату активы фонда были вложены в 2 объекта. Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность: 99,98% активов. Денежные средства на банковских счетах составляют 0,02%.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая — 106,7087 CNY. Стоимость чистых активов — 511 587 558,11 CNY.
Доходность фонда за 1 месяц составила 0,11%, за 3 месяца — 1,41%, за 6 месяцев — 1,71%, за 1 год — 1,83%. Доход по фонду не выплачивается, а капитализируется и влияет на цену пая.
Риски и комиссии По документу рыночный, ликвидный и кредитный риски оценены как низкие, валютный риск — как средний. Годовые вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,450% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Польза для инвестора Этот документ помогает понять, во что именно вложены деньги фонда, какие риски для него ключевые и как меняется стоимость пая. Для частного инвестора это важно перед покупкой AMNY: фонд в первую очередь зависит от ставок и расчетов в юанях, а значит чувствителен к валютному фактору. Также документ показывает, что доход не распределяется, а остается внутри фонда, то есть рост инвестиций отражается через цену пая, а не через выплату купона или дивидендов.
Прочие условия Минимальная сумма для оплаты паев — от 1 000 рублей или 1 000 китайских юаней. Обмен паев не предусмотрен. Правила доверительного управления зарегистрированы 30.05.2024, фонд сформирован 20.06.2024.
Ключевые изменения
Обновлен КИД фонда AMNY на 30.04.2026
Расчетная стоимость пая: 106,7087 CNY
СЧА фонда: 511 587 558,11 CNY
Крупнейший актив — дебиторская задолженность 99,98%
Годовые расходы фонда — до 0,450%