КИД БПИФ AMRE «АТОН - Российские акции +»: стратегия, риски и комиссии
Что случилось УК «АТОН» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Российские акции +» (тикер AMRE) по состоянию на 13.04.2023. Документ описывает стратегию фонда, риски, состав крупнейших вложений, комиссии и базовые параметры для частного инвестора.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в акции российских акционерных обществ и использует активное управление: структура портфеля может меняться в зависимости от рыночной ситуации. На 31.03.2023 активы фонда были распределены по 37 объектам. Крупнейшие позиции: ПАО «ЛУКОЙЛ» — 9,36%, НОВАТЭК — 8,17%, ПАО «Газпром» — 7,50%, ПАО «Северсталь» — 6,81%, ПАО Сбербанк — 6,47%.
Риски и доходность В КИД указаны основные риски: рыночный риск — средняя вероятность и незначительный объем потерь, риск ликвидности — низкая вероятность и незначительный объем потерь, валютный риск — средняя вероятность и незначительный объем потерь. Расчетная стоимость пая на дату документа — 79,12 руб., стоимость чистых активов — 54 807 989,65 руб. За 1 месяц доходность составила 5,25%, за 3 месяца — 9,80%, за 6 месяцев — 27,57%.
Комиссии и условия Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, ограничены уровнем до 0,95% в год от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 руб., обмен паев не предусмотрен, доход фонда не выплачивается, а капитализируется внутри стоимости пая.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли AMRE под ваш риск-профиль: фонд ориентирован на рост через российские акции, но цена пая может заметно колебаться. Для частного инвестора это важно при выборе между более агрессивной стратегией и инструментами с меньшей волатильностью. Также документ позволяет оценить концентрацию портфеля, уровень комиссий и минимальный порог входа перед покупкой пая.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «АТОН - Российские акции +» (AMRE)
Фонд инвестирует преимущественно в акции российских компаний
Крупнейшие доли: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Газпром, Северсталь, Сбербанк
Комиссии и расходы фонда — до 0,95% в год
Минимальная сумма покупки паев — от 1 000 рублей