БПИФ АТОН – Российские акции +: состав, риски и комиссии по KID
Что произошло Опубликован ключевой информационный документ (KID) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +» под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» по состоянию на 28.04.2023. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии и текущие параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд ориентирован на инвесторов, готовых к заметным колебаниям стоимости пая в краткосрочной перспективе. Стратегия активная: структура портфеля меняется в зависимости от рыночной ситуации, а основная часть активов инвестируется в акции российских акционерных обществ. В портфеле указано 38 объектов.
Крупнейшие позиции на дату документа: НОВАТЭК — 9,49% активов, ЛУКОЙЛ — 8,81%, Полюс — 8,01%, Газпром — 7,00%, дебиторская задолженность — 6,68%.
Риски В KID отмечены три основных риска: рыночный риск — средняя вероятность и незначительный объем потерь, риск ликвидности — низкая вероятность и незначительный объем потерь, валютный риск — средняя вероятность и незначительный объем потерь. При этом государство не гарантирует доходность или возврат инвестиций, а прошлые результаты не означают будущую доходность.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 84,1 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 60 337 657,37 рубля. За 1 месяц доходность составила 6,29%, за 3 месяца — 12,90%, за 6 месяцев — 17,64%. Доход не выплачивается инвесторам, а капитализируется и увеличивает стоимость пая.
Комиссии и условия входа Годовые вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен, погасить паи можно в любой рабочий день.
Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, подходит ли фонд под ваш риск-профиль: это активный фонд российских акций с высокой зависимостью от рынка, без гарантии доходности. Для частного инвестора важны три вещи: концентрация портфеля в российских эмитентах, текущие комиссии до 0,95% в год и возможность входа с 1 000 рублей. Если вам нужен именно рост на рынке акций и вы готовы к просадкам, KID дает базу для сравнения фонда с другими БПИФ и оценки, насколько его структура соответствует вашей стратегии.
Ключевые изменения
Обновлен KID по БПИФ «АТОН – Российские акции +» на 28.04.2023
Раскрыта структура портфеля: 38 объектов, крупнейшая доля у НОВАТЭКа — 9,49%
Указана расчетная стоимость пая — 84,1 рубля
Комиссии и расходы фонда — до 0,95% в год
Минимальная сумма покупки паев — от 1 000 рублей