БПИФ АТОН «Российские акции +»: КИД на 31.05.2023
Что случилось УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ АТОН «Российские акции +» (тикер: AMRE) по состоянию на 31.05.2023. Это стандартный документ с параметрами фонда, рисками, расходами и составом портфеля.
Что изменилось Документ не сообщает о корпоративном событии или смене стратегии. Это обновление раскрытия с актуальными на дату показателями фонда: расчетная стоимость пая, СЧА, доходность, комиссии и крупнейшие позиции портфеля.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в акции российских акционерных обществ и может включать иностранные депозитарные расписки на акции российских компаний. Управление активное: структура портфеля меняется в зависимости от рыночной ситуации. В портфеле — 38 объектов.
Крупнейшие вложения: ПАО «ЛУКОЙЛ» — 9,93%, ПАО «МТС» — 8,76%, НОВАТЭК — 8,71%, YANDEX N.V. — 7,24%, ПАО Сбербанк — 6,54%.
Риски и расходы В документе указаны рыночный, валютный и инфраструктурный риски; риск ликвидности оценивается как низкий. Ежегодные вознаграждения и расходы фонда — до 0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Основные показатели Расчетная стоимость инвестиционного пая — 88,25 рубля. Стоимость чистых активов — 65 378 798,68 рубля. Доходность за 1 месяц составила 4,93%, за 3 месяца — 17,40%, за 6 месяцев — 24,12%.
Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, во что вложен фонд, какие риски он несет и сколько стоит владение им. Для частного инвестора это база для сравнения AMRE с другими БПИФ и для оценки, подходит ли ему стратегия с активным управлением и высокой долей российских акций. Если инвестор ориентируется на рост стоимости пая и готов к заметной волатильности, этот КИД дает ключевые параметры для первичной оценки перед покупкой.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ АТОН «Российские акции +» на 31.05.2023
Портфель фонда: 38 объектов
Крупнейшая позиция — ПАО «ЛУКОЙЛ» 9,93%
Расчетная стоимость пая — 88,25 рубля
Ежегодные расходы — до 0,95%