AMRE: КИД фонда «АТОН — Российские акции +» на 30.06.2023
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Российские акции +» под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» по состоянию на 30.06.2023. Документ не меняет правила фонда, а фиксирует его текущие параметры, состав активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд ориентирован на инвесторов, готовых к высокой волатильности ради потенциально более высокой доходности на долгом горизонте. Активы БПИФ инвестированы преимущественно в акции российских компаний, а управление портфелем активное — структура может меняться в зависимости от рыночной ситуации.
На дату документа в фонде было 39 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции: ПАО «ЛУКОЙЛ» — 8,38%, НОВАТЭК — 7,09%, дебиторская задолженность — 6,95%, ПАО Сбербанк — 5,89%, ПАО «НК «Роснефть» — 5,68%.
Риски В КИД указаны следующие основные риски: рыночный риск — средняя вероятность и незначительный объем потерь, риск ликвидности — низкая вероятность и незначительный объем потерь, инфраструктурный риск — средняя вероятность и средний объем потерь, валютный риск — средняя вероятность и незначительный объем потерь.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа составила 90,4 руб., стоимость чистых активов — 68 936 671,51 руб. Доходность за 1 месяц — 2,44%, за 3 месяца — 14,26%, за 6 месяцев — 25,45%, за 1 год — 25,17%. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро оценить, подходит ли AMRE для портфеля: фонд делает ставку на российские акции, поэтому может дать более высокую доходность, но с заметными колебаниями цены пая. Инвестору важно сопоставить текущую концентрацию в крупных нефтегазовых и банковских бумагах, уровень риска, комиссию до 0,95% и собственный горизонт инвестирования. Если нужен инструмент с потенциальным ростом на российском рынке и вы готовы к просадкам, КИД подтверждает, что фонд действительно настроен на агрессивную акционерную стратегию.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда «АТОН — Российские акции +» на 30.06.2023
Портфель включает 39 объектов инвестирования
Крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Сбербанк, Роснефть
Расчетная стоимость пая — 90,4 руб., СЧА — 68,94 млн руб.
Ежегодные расходы фонда — до 0,95%