КИД БПИФ АТОН – Российские акции +: доходность 48,42% за 1 год
Что произошло УК «Атон-менеджмент» обновила ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +» (тикер AMRE) по состоянию на 29.02.2024. Документ фиксирует состав фонда, основные риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в акции российских акционерных обществ и использует стратегию активного управления. В портфеле — 38 объектов. Крупнейшие позиции: ПАО «ЛУКОЙЛ» — 9,79%, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина — 9,77%, ПАО «НК „Роснефть“» — 8,32%, ПАО «НОВАТЭК» — 6,94%, ПАО Московская Биржа — 6,39%.
Риски и комиссии В КИД указаны следующие основные риски: рыночный — средняя вероятность и незначительный объем потерь, риск ликвидности — низкая вероятность и незначительный объем потерь, инфраструктурный — средняя вероятность и средний объем потерь, валютный — средняя вероятность и незначительный объем потерь. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,95%.
Результаты инвестирования Расчетная стоимость одного пая — 111,57 рубля, стоимость чистых активов фонда — 96,82 млн рублей. Доходность за 1 год составила 48,42%, за 6 месяцев — 3,85%, за 3 месяца — 4,99%, за 1 месяц — минус 0,18%. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот КИД полезен как краткая «карта» фонда перед покупкой. Он показывает, что AMRE — это активный фонд российских акций с высокой долей крупных нефтегазовых и биржевых эмитентов, то есть его динамика сильно зависит от рынка акций РФ и отдельных отраслей. Доходность за 1 год выглядит сильной, но исторические результаты не гарантируют будущий доход. Минимальный вход от 1 000 рублей делает фонд доступным для небольших сумм, а отсутствие обмена паев означает, что вход и выход нужно планировать заранее.
Ключевые изменения
Обновлен КИД БПИФ «АТОН – Российские акции +» по состоянию на 29.02.2024
Раскрыта структура портфеля: 38 объектов, крупнейшая доля у ЛУКОЙЛа — 9,79%
Зафиксирована расчетная стоимость пая — 111,57 рубля
Указана доходность за 1 год — 48,42%
Ежегодные расходы фонда — до 0,95%