БПИФ AMRE «АТОН - Российские акции +»: обновлён ключевой документ
Что случилось
УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ AMRE «АТОН - Российские акции +» по состоянию на 29.03.2024. Документ не меняет стратегию фонда, а описывает его параметры, риски, состав активов, комиссии и результаты инвестирования для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда
Фонд остаётся биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов с активным управлением. Основная цель — в долгосрочной перспективе обогнать российский фондовый рынок за счёт инвестиций преимущественно в акции российских акционерных обществ. Активы фонда вложены в 38 объектов.
Крупнейшие позиции в активах: ПАО «ЛУКОЙЛ» — 9,93%, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина — 8,97%, YANDEX N.V. — 8,82%, ПАО «НК «Роснефть» — 8,20%, ПАО «НОВАТЭК» — 6,49%.
Риски и доходность
В КИД указаны следующие уровни рисков: рыночный риск — средняя вероятность и незначительный объём потерь, риск ликвидности — низкая вероятность и незначительный объём потерь, инфраструктурный риск — средняя вероятность и средний объём потерь, валютный риск — средняя вероятность и незначительный объём потерь.
Расчётная стоимость пая на дату документа — 114,07 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 96 257 142,1 рубля. Доходность за 1 год составила 44,17%, за 6 месяцев — 8,58%, за 3 месяца — 6,60%, за 1 месяц — 2,24%. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии и условия
Годовые вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счёт активов фонда, — до 0,95% в год от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паёв — от 1 000 рублей. Обмен паёв не предусмотрен, погашение возможно в любой рабочий день.
Польза для инвестора
КИД помогает быстро понять, что именно покупает инвестор: фонд с активным управлением и высокой долей российских акций, где доходность зависит от рынка и решений управляющей компании. Для частного инвестора это важно при сравнении AMRE с другими БПИФами: можно оценить состав портфеля, крупнейшие позиции, уровень риска, комиссию 0,95% и показатели доходности за разные периоды. Если инвестор готов к колебаниям стоимости пая и ищет ставку на российский рынок акций, этот документ даёт базу для решения; если важнее предсказуемость и низкая волатильность, рисковый профиль фонда стоит учитывать особенно внимательно.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ AMRE на 29.03.2024
Раскрыт состав портфеля: 38 объектов
Указаны крупнейшие позиции и их доли
Обновлены данные по доходности и СЧА
Подтверждены комиссия до 0,95% и порог входа от 1 000 рублей