AMRE: оценка акции ПАО «ФСК – Россети» для включения в активы ПИФа
Что случилось ООО «УК «Атон-менеджмент» заказало отчет об оценке справедливой стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» (ISIN RU000A105MT8) для внесения бумаги в состав активов паевого инвестиционного фонда.
Параметры оценки Оценка выполнена ООО «ЛЛ-Консалт» по договору № 518 от 11 января 2023 года. Дата оценки — 11 января 2023 года, дата составления отчета — 12 января 2023 года. По состоянию на дату оценки справедливая стоимость одной акции составила 0,0879 рубля. НДС не облагается.
Что это значит для фонда Отчет фиксирует расчетную стоимость конкретной бумаги, которую УК может использовать при формировании состава активов фонда. Документ носит оценочный характер и действует только для указанной цели и даты оценки.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот документ важен тем, что показывает, по какой расчетной стоимости конкретная акция была учтена при формировании активов БПИФ. Это помогает понять, как УК определяет цену входящих в фонд бумаг и насколько оценка привязана к официальной методике. Если в портфеле фонда появляются новые активы, такие отчеты дают ориентир для контроля прозрачности и оценки качества управления.
Ключевые изменения
Оценена 1 акция ПАО «ФСК – Россети»
Справедливая стоимость — 0,0879 рубля
Оценка сделана для включения бумаги в активы ПИФа
Исполнитель отчета — ООО «ЛЛ-Консалт»
Дата оценки — 11.01.2023, дата отчета — 12.01.2023