КИД фонда AMRH: стратегия, риски и параметры БПИФ АТОН на 31.05.2024
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Высокодоходные российские облигации» под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» по состоянию на 31.05.2024. Документ фиксирует стратегию фонда, состав портфеля, риски, комиссии и свежие параметры для сравнения с другими инструментами.
Инвестиционная стратегия Фонд следует за индексом «Атон – Российские высокодоходные облигации» (ARHYB) и использует пассивное управление. По структуре активов ПИФ должен соответствовать индексу с допустимым отклонением не более 5% за торговый день. Средства инвестируются в облигации российских компаний, включая дебютные и последующие выпуски.
Параметры фонда На дату документа активы фонда были вложены в 34 объекта. Крупнейшие позиции: ООО «ЛЕГЕНДА» — 5,01%, ПАО «ЛК «Европлан» — 4,93%, ООО «Ритейл Бел Финанс» — 4,74%, ООО «ЭнергоТехСервис» — 4,03%, ПАО «ГК «Самолет» — 4,03%. Расчетная стоимость пая составила 117,78 руб., стоимость чистых активов — 78 349 890,87 руб.
Доходность и риски Доходность за 1 месяц составила -0,81%, за 3 месяца — 0,31%, за 6 месяцев — 2,87%, за 1 год — 5,03%. В документе указаны средние рыночный и риск ликвидности с незначительным объемом потерь при реализации, а кредитный риск — средний с возможными средними потерями. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется.
Комиссии и условия Совокупные ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,95% в год. Минимальная сумма для покупки паев — от 1 000 рублей. Обмен паев не предусмотрен, погашение возможно в любой рабочий день.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, насколько фонд подходит под задачу инвестора: это не активный выбор облигаций, а следование индексу высокодоходных российских бумаг. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — состав портфеля, уровень кредитного риска, расходы до 0,95% и текущая динамика пая. Если важны регулярные выплаты, этот фонд не подойдет: доход реинвестируется. Если цель — получить экспозицию на сегмент высокодоходных облигаций через один инструмент с низким входом от 1 000 рублей, документ подтверждает базовые условия для оценки риска и потенциальной доходности.
Ключевые изменения
КИД фонда обновлен на 31.05.2024
Фонд следует индексу ARHYB с допуском отклонения до 5% в день
В портфеле 34 объекта, крупнейшая позиция — ООО «ЛЕГЕНДА» 5,01%
Расчетная стоимость пая — 117,78 руб., СЧА — 78,35 млн руб.
Комиссии и расходы фонда — до 0,95% в год