АТОН раскрыл параметры БПИФ AMVD: расходы

УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ по биржевому ПИФу «АТОН – Валютные облигации в долларах» (AMVD). Документ датирован 9 июля 2026 года, данные приведены на 30 июня; фонд сформирован 23 июня 2026 года.

Стратегия и портфель AMVD управляется пассивно и нацелен следовать индексу «АТОН – Валютные облигации в долларах» (AAMVD). Активы преимущественно инвестируются в номинированные в долларах США облигации российских юридических лиц; в фонде 9 объектов. Крупнейшие позиции: выпуски Минфина России RU000A10A7Y8 — 15,95%, RU000A10A802 — 15,67% и RU000A10A844 — 14,18%; АО «Атомэнергопром» RU000A10C3M0 — 13,63%; ПАО «НОВАТЭК» RU000A10BV55 — 13,59% активов.

Показатели, риски и расходы На 30 июня расчетная стоимость пая составила 10,0412 доллара США, стоимость чистых активов (СЧА) — 7 515 020,15 доллара США. Доходность за 1, 3 и 6 месяцев, 1, 3 и 5 лет в документе не приведена. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Вероятность рыночного риска указана как высокая, рисков ликвидности и кредитного — как средняя; возможные потери по каждому риску — средние. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,75% от среднегодовой СЧА.

Польза для инвестора КИД помогает оценить стратегию, состав портфеля, риски и предельные расходы до покупки. Пять крупнейших позиций составляют 73,02% активов по сумме долей из документа, поэтому важно учитывать концентрацию на отдельных выпусках и эмитентах. Фонд сформирован 23 июня, а доходность за указанные периоды не приведена: сравнить AMVD с другими фондами по прошлым результатам пока нельзя. Возврат инвестиций и доходность не гарантированы, стоимость пая может как расти, так и снижаться; перед покупкой следует изучить правила доверительного управления.

Ключевые изменения

Фонд сформирован 23 июня 2026 года; на 30 июня расчетная стоимость пая — 10,0412 USD, СЧА — 7 515 020,15 USD.
Пассивная стратегия ориентирована на индекс AAMVD; основа портфеля — долларовые облигации российских юридических лиц.
В фонде 9 объектов; пять крупнейших позиций суммарно составляют 73,02% активов.
Доходность за 1, 3 и 6 месяцев, 1, 3 и 5 лет не указана; доход фонда капитализируется.
Ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,75% среднегодовой СЧА; вероятность рыночного риска высокая, кредитного и риска ликвидности — средняя.