Fondium
КИД Низкий

АТОН раскрыл параметры фонда AMVD: доходность за месяц — −4,60%

В ключевом информационном документе УК «Атон-менеджмент» от 11 августа 2026 года указаны параметры биржевого ПИФ «АТОН – Валютные облигации в долларах» (AMVD) по состоянию на 31 июля. СЧА фонда составляла $11 130 405,41, расчётная стоимость пая — $9,5789.

Параметры фонда

AMVD пассивно следует за индексом «АТОН – Валютные облигации в долларах» (AAMVD) и преимущественно инвестирует в номинированные в долларах США облигации российских юридических лиц. В фонде указаны 14 объектов инвестирования. Крупнейшие доли активов: Минфин России — 10,24%; ПАО «АКРОН» — 8,87%; ПАО «НОВАТЭК» — 8,78%; ООО «Газпром капитал» и ПАО «Совкомфлот» — по 8,77%. Минимальная денежная сумма для оплаты паёв — 1 000 рублей или 1 000 долларов США.

Доходность, комиссии и риски

За один месяц доходность составила −4,60%; в документе указано отклонение от индекса на 0,38 п. п. Данные за периоды от трёх месяцев не приведены: фонд сформирован 23 июня 2026 года. Годовые вознаграждения и расходы за счёт активов — до 0,75% от среднегодовой стоимости чистых активов. Вероятность рыночного риска оценена как высокая, кредитного риска и риска ликвидности — как средняя; размер потерь по каждому — средний. Доход от управления отдельно не выплачивается, а капитализируется. Возврат инвестиций и доходность не гарантированы, стоимость паёв может снижаться.

Польза для инвестора

КИД помогает оценить AMVD перед покупкой: фонд даёт доступ к долларовым облигациям российских эмитентов, но его месячный результат оказался отрицательным, а рыночный риск оценён как высоковероятный. Из-за короткой истории фонда документ не позволяет сравнить его доходность за периоды от трёх месяцев. При сопоставлении с альтернативами учитывайте расходы до 0,75% годовых и возможность снижения стоимости паёв; прошлые результаты не гарантируют будущих.

Ключевые изменения

  • КИД датирован 11.08.2026; данные приведены на 31.07.2026.

  • AMVD следует индексу AAMVD; в фонде указаны 14 объектов инвестирования.

  • СЧА — $11,13 млн; расчётная стоимость пая — $9,5789.

  • Доходность за месяц — −4,60%; за периоды от трёх месяцев данных нет.

  • Вознаграждения и расходы — до 0,75% среднегодовой СЧА; вероятность рыночного риска высокая.

Источник