АТОН раскрыл КИД AMVD: доходность за месяц составила −1,40%

9 сентября 2026 года УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «АТОН – Валютные облигации в долларах» (AMVD) по состоянию на 31 августа. Доходность фонда за месяц составила −1,40%.

Стратегия и портфель AMVD пассивно следует за индексом «АТОН – Валютные облигации в долларах» (AAMVD) и инвестирует преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в долларах США. В портфеле 17 объектов. Крупнейшие позиции: Минфин России — 9,30% активов, ПАО «АКРОН» — 8,83%, АО «Атомэнергопром» — 8,74%, ВЭБ.РФ — 8,55%, ПАО «ГМК „Норильский никель“» — 8,52%.

Стоимость и доходность Расчетная стоимость пая на 31 августа — $9,4446, стоимость чистых активов — $12 293 971,12. В документе указано отклонение доходности от инфляции на −1,94 п.п., от индекса AAMVD — на +0,01 п.п. Для сравнения с инфляцией использован ИПЦ за июль: данных за август на сайте Росстата на момент подготовки документа не было. Фонд сформирован 23 июня 2026 года; результаты за периоды от трех месяцев не приведены. Доход от управления не выплачивается отдельно, а капитализируется в стоимости пая.

Риски и условия Вероятность рыночного риска оценена как высокая, кредитного риска и риска ликвидности — как средняя; объем потерь по каждому из трех рисков указан как средний. Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,750% среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальный взнос — от 1 000 рублей или 1 000 долларов США. Обмен паев не предусмотрен; выкуп у уполномоченного лица и продажа на бирже возможны на условиях правил фонда.

Польза для инвестора КИД помогает оценить, что AMVD — пассивный фонд российских долларовых облигаций с указанными расходами и кредитным, рыночным и ликвидным рисками. Фонд работает с июня 2026 года, а в документе есть только месячный результат: его недостаточно, чтобы судить о долгосрочной доходности. При сравнении с другими инструментами учитывайте возможное снижение стоимости пая, расходы до 0,75% и то, что обмен паев не предусмотрен.

Ключевые изменения

На 31.08.2026 расчетная стоимость пая — $9,4446, чистые активы — $12 293 971,12.
Доходность за месяц — −1,40%; отклонение от индекса AAMVD — +0,01 п.п.
В портфеле 17 объектов; крупнейшая позиция — Минфин России, 9,30% активов.
Результаты за периоды от трех месяцев не указаны; фонд сформирован 23 июня 2026 года.
Вознаграждения и расходы — до 0,750% среднегодовой стоимости чистых активов.