УК АТОН раскрыла параметры БПИФ AMVY на 31 августа 2026 года
Что произошло УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «АТОН – Валютные облигации в юанях» (AMVY). Документ датирован 9 сентября 2026 года, показатели фонда приведены на 31 августа. Сравнения с предыдущей редакцией в документе нет, поэтому определить по нему, какие параметры изменились, нельзя.
Стратегия и активы AMVY использует пассивную стратегию и следует за индексом «АТОН – Валютные облигации в юанях» (AAMVY). Фонд преимущественно инвестирует в номинированные в юанях облигации российских юридических лиц. В документе указано 14 объектов инвестирования. Среди крупнейших позиций — три выпуска Минфина России с долями 14,76%, 14,58% и 14,57%, облигации ПАО «ФосАгро» (8,70%) и ООО «Газпром капитал» (8,47%).
Показатели и условия Расчетная стоимость пая на отчетную дату — 96,79 CNY, стоимость чистых активов — 117 053 029,11 CNY. Доходность за месяц составила −0,94%; данные за три месяца и более в документе не приведены. Доход не выплачивается отдельно, а капитализируется в стоимости пая. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,75% среднегодовой стоимости чистых активов в год. Минимальная денежная сумма для оплаты паев — 1 000 рублей или 1 000 CNY.
Риски В документе вероятность рыночного риска оценена как высокая, а рисков ликвидности и кредитного риска — как средняя. Объем возможных потерь для всех трех видов риска указан как средний. Доходность и возврат вложений не гарантированы; стоимость пая может как расти, так и снижаться.
Польза для инвестора КИД помогает оценить стратегию AMVY, состав активов, расходы и риски до покупки паев. Фонд сформирован 23 июня 2026 года, поэтому история короткая: на отчетную дату приведена только месячная доходность, по которой нельзя судить о поведении фонда в разных рыночных условиях. Инвестору стоит сопоставить вложения в юаневые облигации, расходы до 0,75% и возможные колебания стоимости пая со своим горизонтом и допустимым уровнем риска.
Ключевые изменения
КИД от 09.09.2026 отражает показатели фонда на 31.08.2026; сравнения с предыдущей редакцией нет.
AMVY следует индексу AAMVY и преимущественно инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в юанях.
Стоимость пая — 96,79 CNY; стоимость чистых активов — 117 053 029,11 CNY; доходность за месяц — −0,94%.
Крупнейшие позиции: выпуски Минфина России — 14,76%, 14,58% и 14,57%; облигации «ФосАгро» — 8,70%, «Газпром капитала» — 8,47%.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,75% годовых; вероятность рыночного риска оценена как высокая.