BNDA: КИД фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» на 31.03.2026
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ BNDA — «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ» по состоянию на 31.03.2026. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, текущую стоимость пая и состав крупнейших вложений.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в рублевые корпоративные облигации со сроком погашения/выкупа, близким к целевой дате. Стратегия заявлена как активное управление: состав портфеля меняется в зависимости от набора доступных инструментов. Активы фонда вложены в 64 объекта.
Ключевые показатели Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1187,04 рубля. Стоимость чистых активов — 58,56 млн рублей. Максимальный совокупный размер расходов за счет имущества фонда — до 0,89% в год. Комиссии при выдаче и погашении паев в документе не указаны.
Крупнейшие позиции в портфеле В числе крупнейших объектов инвестирования: ЛК Европлан оббП09 — 5,66%, Авто Финанс Банк оббП15 — 5,27%, Группа Позитив обб1П03 — 5,25%, ЕвразХолдинг Финанс обб3П04 — 5,06%, ВСК оббП04 — 4,85%.
Риски и доходность Уровень рыночного риска указан как 4 из 5. Кредитный и процентный риски оцениваются как средние и ниже среднего соответственно, риск ликвидности — низкий. За 1 месяц доходность составила 2,4%, за 3 месяца — 4,7%, за 6 месяцев — 9,8%. За 1 год, 3 года и 5 лет данные не приведены, так как фонд существует менее одного года.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, что BNDA — это облигационный БПИФ с активным управлением и ставкой на рублевые корпоративные бумаги с целевыми датами погашения. Для частного инвестора это важно при оценке горизонта вложений: фонд подходит тем, кто готов к рыночным колебаниям и хочет ориентироваться на облигационный портфель с заранее обозначенной логикой подбора бумаг. Перед покупкой стоит смотреть не только на текущую доходность, но и на риски, расходы фонда и состав крупнейших эмитентов.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по BNDA на 31.03.2026
Расчетная стоимость пая: 1187,04 рубля
СЧА фонда: 58,56 млн рублей
Максимальные расходы фонда: до 0,89% в год
Крупнейшая позиция: ЛК Европлан оббП09 — 5,66%