Fondium
КИД Средний

BNDA: КИД фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» - BNDA 2026-04-30

Что случилось

На 30.04.2026 опубликован ключевой информационный документ по БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ» с тикером BNDA. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, параметры входа и текущие показатели.

Параметры фонда

Фонд инвестирует преимущественно в рублевые корпоративные облигации со сроком погашения/выкупа, близким к целевой дате. Управление активное: состав портфеля может меняться по мере обновления набора бумаг. В портфеле указано 73 объекта инвестирования.

Крупнейшие позиции

В числе крупнейших объектов инвестирования на 30.04.2026: Авто Финанс Банк оббП15 (RU000A10C6P6) — 4,78%, Группа Позитив обб1П03 (RU000A10BWC6) — 4,75%, ЕвразХолдинг Финанс обб3П04 (RU000A10CKZ0) — 4,62%, ЛК Европлан оббП09 (RU000A10ASC6) — 4,62%, ВСК оббП04 (RU000A106P06) — 4,43%.

Риски и расходы

В КИД указаны следующие оценки рисков: рыночный риск — средняя вероятность и объем потерь ниже среднего; кредитный риск — ниже среднего; процентный риск — средняя вероятность и потери ниже среднего; риск ликвидности — низкая вероятность и потери ниже среднего. Максимальный совокупный размер расходов за год — 0,89% от стоимости чистых активов фонда. Комиссии при выдаче и погашении паев отсутствуют.

Текущие показатели

Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1204,53 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 64,48 млн рублей. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая. Минимальная сумма для оплаты паев — от 1000 рублей. Обмен паев не предусмотрен.

Польза для инвестора

Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли BNDA под задачу вложения в облигации с привязкой к целевой дате и умеренным уровнем рыночного и кредитного риска. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — текущая цена пая, состав крупнейших эмитентов, отсутствие комиссий на входе и выходе, а также годовой уровень расходов 0,89%. Это важно для оценки ожидаемой доходности после издержек и для сравнения фонда с банковскими и другими облигационными инструментами.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по BNDA на 30.04.2026

  • Расчетная стоимость пая: 1204,53 рубля

  • СЧА фонда: 64,48 млн рублей

  • Максимальные годовые расходы: 0,89%

  • В портфеле указано 73 объекта инвестирования

Источник