BNDA: опубликована справка о стоимости чистых активов на 27.02.2026
УК ДОХОДЪ опубликовала справку о стоимости чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» (BNDA) по состоянию на 27.02.2026. В документе приведена структура активов фонда и их оценка в рублях. На отчетную дату в составе активов указаны денежные средства, ценные бумаги российских эмитентов, а также дебиторская задолженность. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, требования по кредитным договорам, производные финансовые инструменты и иное имущество в справке отражены как отсутствующие. Документ носит информационный характер и содержит стандартное предупреждение о рисках инвестирования в паи.
Ключевые изменения
Опубликована справка о СЧА на 27.02.2026
Основной объем активов приходится на ценные бумаги российских эмитентов
Иностранные бумаги и недвижимость отсутствуют
Отражена дебиторская задолженность и денежные средства