BNDA: фонд «ДОХОДЪ. Облигации 2025/28/31» отчитался о приросте имущества

Что случилось Фонд BNDA — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» — опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. За этот период стоимость имущества фонда увеличилась на 865 712,31 руб.

Параметры фонда

Тикер: BNDA
Полное название: БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031»
ISIN: RU000A10BBU2
Валюта отчета: 643 (рубль)
Код формы: 0420503

Что повлияло на результат Основной вклад в прирост имущества дали:

переоценка российских ценных бумаг — 252 279,42 руб.;
процентный доход по облигациям — 620 662,15 руб.;
прочие доходы — 44 969,04 руб..

Из расходов фонд отразил:

вознаграждения и сопутствующие услуги — 33 590,33 руб.;
расходы на доверительное управление — 10 843,21 руб.;
прочие расходы — 34 371,51 руб..

В отчете также раскрыта структура сделок репо: фонд держал в составе активов ряд ОФЗ, включая ОФЗ 26230, 26237, 26238, 26241, 26243, 26244, 26245, 26247, 26248, 26250, 26253 и 26254.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего именно фонд заработал за месяц: не за счет притока новых денег, а благодаря доходу по облигациям и переоценке портфеля. Для частного инвестора это важно, потому что можно оценить, насколько результат фонда зависит от рынка ставок и цен на облигации, а не от разовых факторов. Если вы держите BNDA или выбираете облигационный фонд, такой отчет помогает понять текущую динамику портфеля, уровень расходов и то, как фонд зарабатывает на долговом рынке.

Вывод Отчет выглядит как стандартная ежемесячная форма, но он подтверждает, что фонд остается ориентированным на российские облигации, прежде всего ОФЗ, и показывает положительный результат за отчетный месяц.

Ключевые изменения

Прирост имущества фонда за месяц: 865 712,31 руб.
Ключевой доход — процентный доход по облигациям: 620 662,15 руб.
Переоценка российских бумаг добавила 252 279,42 руб.
Расходы на управление и сопутствующие услуги составили 33 590,33 руб.
В составе сделок репо указаны ОФЗ разных выпусков

Источник: Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026